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BILAN SOC TRANSACT COMMERCIALES & IMMOBILIERES 2016 Siren 775545882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles	2641	2641		605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				188335
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115918	98459	17459	22680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	250270	101100	149170	343331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	728		728	744
Clients et comptes rattachés	25736		25736	5645
Autres créances	11308		11308	11228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	271665		271665	159050
Charges constatées d’avance	10610		10610	7477
TOTAL (II)	370047		370047	184144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620317	101100	519217	527476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217248		215477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42385		1771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347633		305248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102		115024	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36784		33567	
Dettes fiscales et sociales	129949		68925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3749		3633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171584		222227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519217		527476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526753		526753	377565
Chiffres d’affaires nets	526753		526753	377565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1520	
Autres produits			24	6
Total des produits d’exploitation (I)			528298	377571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181752	131849
Impôts, taxes et versements assimilés			5707	5004
Salaires et traitements			255370	218053
Charges sociales			94117	78026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14175	16344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			551124	449280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22826	-71709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	72218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1966	4762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21966	76980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2617	3499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2617	3499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19349	73481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3477	1771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254500		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254500		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207245		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208638		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804764		454700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762379		452929	
BENEFICE OU PERTE	42385		1771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14837		
Total Immobilisations corporelles		365362		27259
Total Immobilisations financières		119515		
Total Général		499714		27259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276703	115918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119515
Total Général			276703	250270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2036	605		2641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154347	13570	69457	98459
AMORTISSEMENTS Total Général	156382	14175	69457	101100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	643			
Impôts sur les bénéfices	5393			
T. V. A.	4894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	379			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52154	47654	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1099	1099		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36784	36784		
Personnel et comptes rattachés	40876	40876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52240	52240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36127	36127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707	707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3749	3749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171584	171584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel