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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR 2021 Siren 775575012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2031423	1698777	332645	406228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67510		67510	208330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7904473		7904473	7677524
Constructions	90291480	70393358	19898122	19586071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36069714	29139545	6930169	7026381
Autres immobilisations corporelles	5614252	3383945	2230307	2270606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3040725		3040725	3383984
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34435575	1369030	33066545	33068175
Créances rattachées à des participations	463954		463954	617911
Autres titres immobilisés	451640		451640	433408
Prêts				
Autres immobilisations financières	232831	1412	231419	112352
TOTAL (I)	180603575	105986067	74617509	74790970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141527		141527	149025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3251713		3251713	5462375
Avances et acomptes versés sur commandes	507908		507908	391459
Clients et comptes rattachés	38409556	927116	37482441	25770834
Autres créances	34848111		34848111	24156733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181033		181033	74279
Charges constatées d’avance	749411		749411	553088
TOTAL (II)	78089259	927116	77162143	56557793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258692834	106913182	151779652	131348763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6087362		6128588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14842196		14842196	
Réserve légale (1)	4739182		4679704	
Réserves statutaires ou contractuelles	239172		239172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13300196		13188652	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28543820		28513272	
Report à nouveau	495000		270155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021483		594781	
Subventions d’investissement	273756		4320	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69542167		68460840	
Produit des émissions de titres participatifs	3000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3000000			
Provisions pour risques	198825		198825	
Provisions pour charges	1846915		1762149	
TOTAL (III)	2045740		1960974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34050061		21393091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5484947		7400377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27915590		23076470	
Dettes fiscales et sociales	5415970		5697371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1348068		1570865	
Autres dettes	2944763		1788776	
Produits constatés d’avance (2)	32347			
TOTAL (IV)	77191745		60926949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151779652		131348763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159793201		159793201	143764625
Production vendue biens				
Production vendue services	8411131		8411131	8460110
Chiffres d’affaires nets	168204332		168204332	152224735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27827	29009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660216	549128
Autres produits			51775	384418
Total des produits d’exploitation (I)			168944150	153187290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140576693	126753592
Variation de stock (marchandises)			2210662	707769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1140637	829986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7498	15725
Autres achats et charges externes			8816372	9543250
Impôts, taxes et versements assimilés			780814	893824
Salaires et traitements			7737065	7077758
Charges sociales			3205300	2897509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2840432	2853883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375126	138993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205225	220283
Autres charges			190028	79296
Total des charges d’exploitation (II) 			168085851	152011867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			858299	1175423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8677	6728
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9193	28364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			583273	527333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592465	555697
Dotations financières sur amortissements et provisions			243000	
Intérêts et charges assimilées			633204	605123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			633204	848123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40739	-292427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826237	889724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171403		22584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	498501		387873	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23160		180424	
Total des produits exceptionnels (VII)	693064		590881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90275		605848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	407543		276423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497818		882271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195245		-291390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170238356		154340596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169216873		153745814	
BENEFICE OU PERTE	1021483		594781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2191422		62770
Total Immobilisations corporelles		141485802		4495381
Total Immobilisations financières		35602288		142710
Total Général		179279512		4700862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			155260	2098932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1355833	1704707	142920643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160998	35584000
Total Général		1355833	2020965	180603575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1576864	121913		1698777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101541236	2718519	1342907	102916848
AMORTISSEMENTS Total Général	103118100	2840432	1342907	104615625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1846915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				198825
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1960974	205225	120458	2045740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1369030
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1412			1412
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	818146	375126	266156	927116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2188587	375126	266156	2297557
TOTAL GENERAL	4149561	580351	386614	4343298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580351	386614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	463954		463954	
Prêts				
Autres immobilisations financières	232831		232831	
Clients douteux ou litigieux	3912387	3912387		
Autres créances clients	34497169	34497169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3800	3800		
T. V. A.	1572449	1572449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134704	134704		
Groupe et associés	31372581	31372581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763228	1763228		
Charges constatées d’avance	749411	749411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74703863	74007078	696785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19423637	19423637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14626423	3324620	9034465	2267339
Emprunts et dettes financières divers	1836	1836		
Fournisseurs et comptes rattachés	27915590	27915590		
Personnel et comptes rattachés	1788204	1788204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1362286	1362286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2097018	2097018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168462	168462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1348068	1348068		
Groupe et associés	5483111	5483111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2944763	2944763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32347	32347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77191745	65889941	9034465	2267339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2199979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel