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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR 2018 Siren 775575012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1939039	1308895	630144	693706
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	47900		47900	35400
Terrains	7656703		7656703	7909000
Constructions	86692086	67693140	18998947	20640048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33910820	27030281	6880539	6920307
Autres immobilisations corporelles	5583582	2898856	2684727	2772818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	732685		732685	111900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36867112	1884280	34982832	34351192
Créances rattachées à des participations	1406217	500	1405717	21465
Autres titres immobilisés	416063		416063	407743
Prêts				
Autres immobilisations financières	103113	1412	101701	97963
TOTAL (I)	175355319	100817363	74537956	73961542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149723		149723	97252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6726698		6726698	718611
Avances et acomptes versés sur commandes	445067		445067	829680
Clients et comptes rattachés	22659001	817714	21841287	30091363
Autres créances	15234058		15234058	7618373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38572		38572	50876
Charges constatées d’avance	333089		333089	437196
TOTAL (II)	45586207	817714	44768493	39843351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220941526	101635077	119306449	113804893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6259397		6387927	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14842196		14842196	
Réserve légale (1)	4605740		4605740	
Réserves statutaires ou contractuelles	239172		239172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13029120		12981421	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28468488		32233572	
Report à nouveau	295000		295000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358069		-3717386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68097182		67867644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347325		347325	
Provisions pour charges	1634365		1619299	
TOTAL (III)	1981690		1966624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24959738		20981135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481710		7954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39984		107168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16684609		15522534	
Dettes fiscales et sociales	4291410		3687283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1115916		580842	
Autres dettes	1651877		3081376	
Produits constatés d’avance (2)	2333		2333	
TOTAL (IV)	49227577		43970625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119306449		113804893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121108756		121108756	109247425
Production vendue biens				
Production vendue services	7332896		7332896	7786963
Chiffres d’affaires nets	128441652		128441652	117034388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13712	11611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774228	2353208
Autres produits			26760	18687
Total des produits d’exploitation (I)			129256353	119417893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112488409	97240696
Variation de stock (marchandises)			-6008086	2054880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553756	393492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52471	37303
Autres achats et charges externes			8458904	7853859
Impôts, taxes et versements assimilés			1024889	1006814
Salaires et traitements			6899342	6371807
Charges sociales			3069860	2788240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2823068	2948175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338537	314746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111300	78445
Autres charges			159343	99588
Total des charges d’exploitation (II) 			129866850	121188045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-610497	-1770152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3312	1950
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22769	21564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			486214	571952
Reprises sur provisions et transferts de charges			618750	6851
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127734	600367
Dotations financières sur amortissements et provisions				1124000
Intérêts et charges assimilées			394036	464662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394036	1588662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			733697	-988294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126512	-2756497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121393		455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1137495		67433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	214113			
Total des produits exceptionnels (VII)	1473002		67888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291560		967538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	949885		61110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1241445		1028648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231556		-960760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131860401		120088098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131502332		123805484	
BENEFICE OU PERTE	358069		-3717386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2179812		104067
Total Immobilisations corporelles		135943962		2293261
Total Immobilisations financières		37383304		1494340
Total Général		175507078		3891668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			296940	1986938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61440	3599907	134575876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85141	38792504
Total Général		61440	3981988	175355319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450706	152122	293933	1308895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97589889	2670946	2638558	97622276
AMORTISSEMENTS Total Général	99040595	2823068	2932492	98931171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1634365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347325
Total Provisions pour risques et charges	1966624	111300	96234	1981690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1884280
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1912			1912
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	786556	338537	307379	817714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3291497	338537	926129	2703905
TOTAL GENERAL	5258121	449837	1022363	4685596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		449837	403613	
                                             - Financières			618750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1406217	109041	1297176	
Prêts				
Autres immobilisations financières	103113		103113	
Clients douteux ou litigieux	2801876	2801876		
Autres créances clients	19857125	19857125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	730698	730698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138403	138403		
Groupe et associés	12447308	12447308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1915749	1915749		
Charges constatées d’avance	333089	333089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39735477	38335189	1400288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15758140	15758140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9201598	2684900	5962568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16684609	16684609		
Personnel et comptes rattachés	1119107	1119107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1490426	1490426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1517034	1517034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164843	164843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1115916	1115916		
Groupe et associés	481710	481710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1651877	1651877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2333	2333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49187594	42670895	5962568	554131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1359110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2630773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel