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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR 2017 Siren 775575012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2144412	1450706	693706	423720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	35400		35400	283645
Terrains	7909000		7909000	7909000
Constructions	88924396	68284348	20640048	21756762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33466350	26546043	6920307	6831996
Autres immobilisations corporelles	5532316	2759498	2772818	2544951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	111900		111900	209741
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36854222	2503030	34351192	35451242
Créances rattachées à des participations	21965	500	21465	21421
Autres titres immobilisés	407743		407743	387658
Prêts				
Autres immobilisations financières	99375	1412	97963	68159
TOTAL (I)	175507078	101545537	73961542	75888296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97252		97252	134554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	718611		718611	2773491
Avances et acomptes versés sur commandes	829680		829680	1146128
Clients et comptes rattachés	30877918	786556	30091363	28687242
Autres créances	7618373		7618373	23602411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50876		50876	32625
Charges constatées d’avance	437196		437196	724222
TOTAL (II)	40629907	786556	39843351	57100673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216136985	102332092	113804893	132988969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6387927		6779863	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14842196		14842196	
Réserve légale (1)	4605740		4492468	
Réserves statutaires ou contractuelles	239172		239172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12981421		12954976	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32233572		31868294	
Report à nouveau	295000		170000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3717386		743107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67867644		72090076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			142900	
TOTAL (II)			142900	
Provisions pour risques	347325		1372498	
Provisions pour charges	1619299		1540854	
TOTAL (III)	1966624		2913352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20981135		26223105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7954		600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107168		231288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15522534		23038115	
Dettes fiscales et sociales	3687283		4108260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	580842		1172218	
Autres dettes	3081376		3069055	
Produits constatés d’avance (2)	2333			
TOTAL (IV)	43970625		57842641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113804893		132988969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109247425		109247425	144299983
Production vendue biens				
Production vendue services	7786963		7786963	8637409
Chiffres d’affaires nets	117034388		117034388	152937392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11611	21059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2353208	1055912
Autres produits			18687	60192
Total des produits d’exploitation (I)			119417893	154074555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97240696	125986393
Variation de stock (marchandises)			2054880	3701695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393492	535325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37303	-65414
Autres achats et charges externes			7853859	9079661
Impôts, taxes et versements assimilés			1006814	1059635
Salaires et traitements			6371807	7004337
Charges sociales			2788240	3134803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2948175	2885313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314746	277771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78445	23744
Autres charges			99588	68514
Total des charges d’exploitation (II) 			121188045	153691777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1770152	382778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1950	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21564	193945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571952	895847
Reprises sur provisions et transferts de charges			6851	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600367	1089792
Dotations financières sur amortissements et provisions			1124000	500
Intérêts et charges assimilées			464662	447475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1588662	447975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-988294	641817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2756497	1024595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455		3244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67433		90016	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2047716	
Total des produits exceptionnels (VII)	67888		2140976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	967538		2159086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61110		213379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1028648		2422465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-960760		-281489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120088098		157305324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123805484		156562217	
BENEFICE OU PERTE	-3717386		743107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1998867		464590
Total Immobilisations corporelles		134097971		2162925
Total Immobilisations financières		37309423		74001
Total Général		173406261		2701515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283645		2179812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		208889	108044	135943962
Prêts et immobilisations financières			103	
Total Immobilisations financières			119	37383304
Total Général		492534	108163	175507078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1291502	159204		1450706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94845520	2788971	44603	97589889
AMORTISSEMENTS Total Général	96137023	2948175	44603	99040595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1619299
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347325
Total Provisions pour risques et charges	2913352	78445	1025173	1966624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2503030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	632586	314746	160776	786556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2013527	1438746	160776	3291497
TOTAL GENERAL	4926879	1517191	1185949	5258121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393191	1185949	
                                             - Financières		1124000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21965			
Prêts				
Autres immobilisations financières	99375			
Clients douteux ou litigieux	2305336			
Autres créances clients	28572582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45423			
T. V. A.	922869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170653			
Groupe et associés	5080494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1395785			
Charges constatées d’avance	437196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39054828	38933488	121340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10506628	10506628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10474507	2562158	7040656	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	15522534	15522534		
Personnel et comptes rattachés	1039408	1039408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1150254	1150254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1348085	1348085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149535	149535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	580842	580842		
Groupe et associés	7354	7354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3081376	3081376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2333	2333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43863458	35951108	7040656	871693
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3624133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2292723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel