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BILAN SOC COMMERCIALE DES GALERIES PERIGUEUX 2020 Siren 775570344				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	497823	476717	21106	
Immobilisations financières	645462	100000	545462	
Total Actif Immobilisé	1143285	576717	566568	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14535	6608	7927	
Créances – Autres	165881		165881	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351484		351484	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	531901	6608	525293	
Total général Actif	1675186			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			225390	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22539	
Réserves réglementées				
Autres réserves			179985	
Report à nouveau			593993	
Résultat de l’exercice			13455	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1035362	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			282	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26051		
Autres dettes			31738	
Produits constatés d’avance			1214	
Total des dettes			56499	
Total général Passif			1091861	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56959	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123542			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3974			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127516			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45500			
(dont taxe professionnelle)	645			
Impôts, taxes et versements assimilés	19255			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5206			
Dotations aux provisions	6608			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	76598			
Résultat d’exploitation	50918			
Produits financiers	5085			
Produits exceptionnels				
Charges financières	40000			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2548			
Bénéfice ou perte	13455			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16329			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6403			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8436	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1978	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46545	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1087109	
Total Immobilisations (Augmentations)			56959	
Total Immobilisations (Diminutions)			783	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			40000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6608	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			46608	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16329	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6403	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel