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BILAN SOC COMMERCIALE DES GALERIES PERIGUEUX 2018 Siren 775570344				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	485553	464843	20711	
Immobilisations financières	570409	60000	510409	
Total Actif Immobilisé	1055962	524843	531120	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19003		19003	
Créances – Autres	8882		8882	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497410		497410	
Caisse				
Charges constatées d’avance	768		768	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	526063		526063	
Total général Actif	1582025			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			225390	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22539	
Réserves réglementées				
Autres réserves			179985	
Report à nouveau			562776	
Résultat de l’exercice			18548	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1009238	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			569	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-22285		
Autres dettes			29040	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47944	
Total général Passif			1057182	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10336	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99256			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17382			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116638			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76683			
(dont taxe professionnelle)	1059			
Impôts, taxes et versements assimilés	18420			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	29413			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	124516			
Résultat d’exploitation	-7878			
Produits financiers	3264			
Produits exceptionnels	25600			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2437			
Bénéfice ou perte	18548			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10077			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7685			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2573	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7763	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			36983	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1008643	
Total Immobilisations (Augmentations)			47319	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			60000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			60000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8378	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			60000	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			68378	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10077	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7685	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel