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BILAN SICA DE LA VALLEE DU LOING 2020 Siren 775526569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28776	2631	26145	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22031	22031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4702836	4088836	614000	
Autres immobilisations corporelles	134811	134811		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	394835		394835	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5283289	4248309	1034980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28071		28071	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	225465		225465	
Autres créances	132087		132087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1394633		1394633	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1780406		1780406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7063695	4248309	2815386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70574			
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104052			
Réserves statutaires ou contractuelles	574126			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111887			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245049			
Report à nouveau	436823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	238022			
TOTAL (I)	2680498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40543			
Dettes fiscales et sociales	4823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34064			
Autres dettes	55458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2815386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3601745		3601745	
Production vendue services	24239		24239	
Chiffres d’affaires nets	3625984		3625984	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			3626024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1696162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2159	
Autres achats et charges externes			1960078	
Impôts, taxes et versements assimilés			8330	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7169	
Total des charges d’exploitation (II) 			3813992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3236	
Autres intérêts et produits assimilés			3199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40647			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48888			
Total des produits exceptionnels (VII)	89535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8657			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3721994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3822649			
BENEFICE OU PERTE	-100655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28776		
Total Immobilisations corporelles		4836251		28807
Total Immobilisations financières		839659		3236
Total Général		5704686		32043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5380	4859678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			448060	394835
Total Général			453440	5283289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2631			2631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4110964	140094	5380	4245678
AMORTISSEMENTS Total Général	4113595	140094	5380	4248309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238022
Total Provisions réglementées	278253	8657	48888	238022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	278253	8657	48888	238022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8657	48888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225465	225465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64479	64479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26737	26737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40871	40871		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	357552	357552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40543	40543		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4823	4823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34064	34064		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55458	55458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134888	134888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel