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BILAN SICA DE LA VALLEE DU LOING 2019 Siren 775526569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28776	2631	26145	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22031	22031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4679409	3954122	725287	
Autres immobilisations corporelles	134811	134811		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	839659		839659	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5704686	4113595	1591091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30231		30231	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913		913	
Autres créances	112609		112609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1260605		1260605	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1404358		1404358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7109044	4113595	2995449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1004139			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70574			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104052			
Réserves statutaires ou contractuelles	574126			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111887			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245049			
Report à nouveau	398739			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	278253			
TOTAL (I)	2824902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74570			
Dettes fiscales et sociales	6829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29700			
Autres dettes	59448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2995449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3418098		3418098	
Production vendue services	24271		24271	
Chiffres d’affaires nets	3442369		3442369	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3442371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1692105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			828	
Autres achats et charges externes			1643489	
Impôts, taxes et versements assimilés			8641	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7043	
Total des charges d’exploitation (II) 			3494144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3236	
Autres intérêts et produits assimilés			16380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47413			
Total des produits exceptionnels (VII)	78696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8454			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3502600			
BENEFICE OU PERTE	38083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	555			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28776		
Total Immobilisations corporelles		4745854		111694
Total Immobilisations financières		836423	3236	
Total Général		5611053	3236	111694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24297		4836251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				839659
Total Général		24297		5704686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2507	124		2631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3969050	141914		4110964
AMORTISSEMENTS Total Général	3971557	142038		4113595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278253
Total Provisions réglementées	317212	8454	47413	278253
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	317212	8454	47413	278253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8454	47413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913	913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3094	3094		
T. V. A.	73119	73119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5113	5113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31283	31283		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113522	113522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74570	74570		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6829	6829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29700	29700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59448	59448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170543	170543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	536750			
Location, charges locatives et de copropriété	87779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27856			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	991104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1643489			
Taxe professionnelle	1694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6947			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8641			
Montant de la TVA. collectée	690186			
Total TVA. déductible sur biens et services	516227			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel