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BILAN SICA DE LA VALLEE DU LOING 2018 Siren 775526569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28776	2507	26270	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22031	22031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4567715	3812208	755507	
Autres immobilisations corporelles	134811	134811		
Immobilisations en cours	21297		21297	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	836423		836423	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5611054	3971557	1639497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31059		31059	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11369		11369	
Autres créances	130471		130471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1312033		1312033	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1484932		1484932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7095986	3971557	3124429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1009341			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70574			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104052			
Réserves statutaires ou contractuelles	574126			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111887			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245049			
Report à nouveau	769408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	317212			
TOTAL (I)	2830981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34639			
Dettes fiscales et sociales	7326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11160			
Autres dettes	239559			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3124429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3377728		3377728	
Production vendue services	27012		27012	
Chiffres d’affaires nets	3404740		3404740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3404743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1652252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12260	
Autres achats et charges externes			1984763	
Impôts, taxes et versements assimilés			8070	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6923	
Total des charges d’exploitation (II) 			3839007	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2427	
Autres intérêts et produits assimilés			10281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12708	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36110			
Total des produits exceptionnels (VII)	63751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12583			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3481202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3851870			
BENEFICE OU PERTE	-370669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	855			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28776		
Total Immobilisations corporelles		4737758		38156
Total Immobilisations financières		401647		434777
Total Général		5168181		472933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30059	4745854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				836423
Total Général			30059	5611054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2507		2507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3826596	172233	29779	3969050
AMORTISSEMENTS Total Général	3826596	174739	29779	3971557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				317212
Total Provisions réglementées	340739	12583	36110	317212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340739	12583	36110	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12583	36110	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11369	11369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3094	3094		
T. V. A.	100536	100536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26841	26841		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	141840	141840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34639	34639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1895	1895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5431	5431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11160	11160		
Groupe et associés	765	765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239559	239559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293449	293449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	755697			
Location, charges locatives et de copropriété	91395			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22952			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1114719			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1984763			
Taxe professionnelle	1304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8070			
Montant de la TVA. collectée	679213			
Total TVA. déductible sur biens et services	520089			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel