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BILAN SICA DE LA VALLEE DU LOING 2016 Siren 775526569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26145		26145	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22031	22031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4585451	3505230	1080221	
Autres immobilisations corporelles	137926	137926		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4771554	3665187	1106366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33345		33345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6815		6815	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1918		1918	
Autres créances	89549		89549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1344892		1344892	
Disponibilités	1113340		1113340	
Charges constatées d’avance	722		722	
TOTAL (II)	2590581		2590581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7362135	3665187	3696948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1017297			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70574			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104052			
Réserves statutaires ou contractuelles	574126			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111887			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245049			
Report à nouveau	1043232			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-452			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	343327			
TOTAL (I)	3509092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4274			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33877			
Dettes fiscales et sociales	5262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52849			
Autres dettes	91594			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3696948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4274			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4360722		4360722	
Production vendue services	15521		15521	
Chiffres d’affaires nets	4376243		4376243	
				
Production stockée			6656	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4382901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2212028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2478	
Autres achats et charges externes			1949238	
Impôts, taxes et versements assimilés			10927	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8790	
Total des charges d’exploitation (II) 			4369303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			672	
Total des produits financiers (V)			8428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			197	
Total des charges financières (VI)			197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12065			
Total des produits exceptionnels (VII)	13595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35876			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35876			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4404924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4405377			
BENEFICE OU PERTE	-452			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2914			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26145		
Total Immobilisations corporelles		4678123		100205
Total Immobilisations financières				
Total Général		4704268		100205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32920	4745408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32920	4771554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3481666	194532	11010	3665187
AMORTISSEMENTS Total Général	3481666	194532	11010	3665187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				343327
Total Provisions réglementées	323249	32143	12065	343327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	323249	32143	12065	343327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32143	12065	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3094			
T. V. A.	86455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92190	92190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4274	4274		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33877	33877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262	5262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52849	52849		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91594	91594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187856	187856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	690721			
Location, charges locatives et de copropriété	64439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1173137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1949238			
Taxe professionnelle	4691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10927			
Montant de la TVA. collectée	873313			
Total TVA. déductible sur biens et services	588090			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel