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BILAN LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY 2021 Siren 775594054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333278	258793	74484	72202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126876	126876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1570496	809233	761263	830713
Constructions	10153171	6703123	3450048	3443921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17024609	13308736	3715873	4117877
Autres immobilisations corporelles	3901857	1077231	2824626	704071
Immobilisations en cours	631546		631546	50678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	64843		64843	64843
Autres participations	245637	105788	139848	139584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4768		4768	4326
TOTAL (I)	34057080	22389780	11667300	9428215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	867238		867238	759126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2185376		2185376	1858362
Marchandises	50126		50126	35398
Avances et acomptes versés sur commandes	93246		93246	147382
Clients et comptes rattachés	6397100	182245	6214855	5032188
Autres créances	511604	36653	474951	485735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350438		350438	690087
Disponibilités	5219699		5219699	3390890
Charges constatées d’avance	58175		58175	76944
TOTAL (II)	15733002	218898	15514105	12476111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49790083	22608678	27181405	21904326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	923629		920908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	952955		952955	
Réserves statutaires ou contractuelles	2385953		2385953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5165382		4721963	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791600		2806707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439588		77647	
Subventions d’investissement	763367		473962	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13422475		12340095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70368		72732	
TOTAL (II)	70368		72732	
Provisions pour risques	942786		39267	
Provisions pour charges	489123		488987	
TOTAL (III)	1431909		528254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5005465		3695042	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2356198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2501415		1534548	
Dettes fiscales et sociales	1138094		1165349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15177			
Autres dettes	3596502		210610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12256653		8963245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27181405		21904326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8353011		6058076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1104829	68314	1173143	1089598
Production vendue biens	43933537	7728411	51661948	47464775
Production vendue services	1554964		1554964	1558603
Chiffres d’affaires nets	46593330	7796725	54390055	50112977
				
Production stockée			327014	-273158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18841	14454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251638	725973
Autres produits			40313	226760
Total des produits d’exploitation (I)			55027861	50807005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612090	563747
Variation de stock (marchandises)			-14728	2625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39409356	35938215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109466	-36890
Autres achats et charges externes			5925516	6538397
Impôts, taxes et versements assimilés			216788	305977
Salaires et traitements			3986645	3792237
Charges sociales			1458184	1451180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1698644	1581404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45768	10862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			995770	25183
Autres charges			370478	387222
Total des charges d’exploitation (II) 			54595046	50560160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432815	246846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255	1160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3339	2450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3593	3610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68881	68805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68881	68805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65287	-65195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367528	181651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102774		294249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109684		294249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		3859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36431		387416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37624		391275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72060		-97026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55141138		51104864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54701550		51027217	
BENEFICE OU PERTE	439588		77647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429352		30801
Total Immobilisations corporelles		29403216		3993330
Total Immobilisations financières		314542		706
Total Général		30147110		4024836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50678	64188	33281679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315248
Total Général		50678	64188	34057080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230275	28518		258793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20255956	1670127	27760	21898323
AMORTISSEMENTS Total Général	20486231	1698645	27760	22157116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				291551
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				22133
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1118226
Total Provisions pour risques et charges	528254	995770	92115	1431909
sur immobilisations – incorporelles	126876			126876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105788
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209458	36085	63298	182245
Autres provisions pour dépréciation	26970	9683		36653
Total Provisions pour dépréciation	469092	45768	63298	451562
TOTAL GENERAL	997346	1041538	155413	1883471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1041538	155413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4768	4768		
Clients douteux ou litigieux	58535	58535		
Autres créances clients	6338565	6338565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3696	3696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11858	11858		
Impôts sur les bénéfices	6976	6976		
T. V. A.	374202	374202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15554	15554		
Groupe et associés	22935	22935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76383	76383		
Charges constatées d’avance	58175	58175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6971647	6971647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5005465	1105684	3566436	333345
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2501415	2501415		
Personnel et comptes rattachés	487350	487350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597899	597899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16285	16285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36561	36561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15177	15177		
Groupe et associés	3142425	3142425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454077	454077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12256653	8356872	3566436	333345
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2184139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	873355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel