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BILAN LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY 2020 Siren 775594054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302477	230275	72202	101547
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126876	126876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1570496	739783	830713	878864
Constructions	9811280	6367359	3443921	2045914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16362206	12244329	4117877	4519434
Autres immobilisations corporelles	1608555	904485	704071	545997
Immobilisations en cours	50678		50678	972061
Avances et acomptes				129245
Participations évaluées - mise en équivalence	64843		64843	64843
Autres participations	245373	105788	139584	138434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4326		4326	6326
TOTAL (I)	30147110	20718895	9428215	9402665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759126		759126	804668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1858362		1858362	2131520
Marchandises	35398		35398	38023
Avances et acomptes versés sur commandes	147382		147382	13634
Clients et comptes rattachés	5241646	209458	5032188	5673146
Autres créances	512705	26970	485735	846555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	690087		690087	340000
Disponibilités	3390890		3390890	4865894
Charges constatées d’avance	76944		76944	48239
TOTAL (II)	12712539	236428	12476111	14761679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42859649	20955323	21904326	24164343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	920908		905269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	952955		952955	
Réserves statutaires ou contractuelles	2385953		2385953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4721963		4721963	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2806707		2254534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77647		552173	
Subventions d’investissement	473962		323615	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12340095		12096462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	72732		72771	
TOTAL (II)	72732		72771	
Provisions pour risques	39267		649218	
Provisions pour charges	488987		463804	
TOTAL (III)	528254		1113022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3695042		4155337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2356198		2820106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1498		15506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1534548		2316623	
Dettes fiscales et sociales	1165349		1047729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2490	
Autres dettes	210610		524297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8963245		10882088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21904326		24164343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6058076		7517280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1058506	31092	1089598	1348788
Production vendue biens	42301657	5163118	47464775	49039917
Production vendue services	1558603		1558603	1319985
Chiffres d’affaires nets	44918767	5194210	50112977	51708689
				
Production stockée			-273158	-89373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14454	21364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725973	372399
Autres produits			226760	353007
Total des produits d’exploitation (I)			50807005	52366086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563747	657669
Variation de stock (marchandises)			2625	-1209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35938215	37325579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36890	-109767
Autres achats et charges externes			6538397	5545514
Impôts, taxes et versements assimilés			305977	255743
Salaires et traitements			3792237	3799608
Charges sociales			1451180	1350656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1581404	1784229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10862	8689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25183	751791
Autres charges			387222	322632
Total des charges d’exploitation (II) 			50560160	51691133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246846	674953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1160	441
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2450	2264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3610	2705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68805	77492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68805	77492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65195	-74787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181651	600165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294249		19781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294249		19881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3859		65649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391275		65649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97026		-45768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6978		2225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51104864		52388672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51027217		51836499	
BENEFICE OU PERTE	77647		552173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24265		47801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431302		
Total Immobilisations corporelles		29642258		3891028
Total Immobilisations financières		315391		1152
Total Général		30388951		3892180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1950	429352
Virement postes immobilisations corporelles en cours		50678		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1892245	2237824	29403216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2001	314542
Total Général		1892245	2241776	30147110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202880	29345	1950	230275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20550743	1552059	1846845	20255956
AMORTISSEMENTS Total Général	20753623	1581404	1848795	20486231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35746
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				338017
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				30000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124491
Total Provisions pour risques et charges	1113022	25183	609951	528254
sur immobilisations – incorporelles	126876			126876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105788
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198596	10862		209458
Autres provisions pour dépréciation	28970		2000	26970
Total Provisions pour dépréciation	460230	10862	2000	469092
TOTAL GENERAL	1573252	36045	611951	997346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36045	611951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4326		4326	
Clients douteux ou litigieux	117773		117773	
Autres créances clients	5123873	5123873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	308315	308315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27813	27813		
Groupe et associés	71995	71995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101882	101882		
Charges constatées d’avance	76944	76944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5835621	5713522	122099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4225	4225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3690818	785648	2393349	511821
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1534548	1534548		
Personnel et comptes rattachés	411695	411695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705559	705559		
Impôts sur les bénéfices	4754	4754		
T.V.A.	9597	9597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33744	33744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2356198	2356198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210610	210610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8961748	6056578	2393349	511821
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel