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BILAN LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY 2019 Siren 775594054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304427	202880	101547	132733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126876	126876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1549546	670682	878864	946518
Constructions	8163548	6117634	2045914	1940269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17448584	12929150	4519434	4963710
Autres immobilisations corporelles	1379274	833277	545997	412978
Immobilisations en cours	972061		972061	393822
Avances et acomptes	129245		129245	
Participations évaluées - mise en équivalence	64843		64843	72843
Autres participations	244222	105788	138434	24129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6326		6326	6326
TOTAL (I)	30388951	20986287	9402665	8893329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	804668		804668	703172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2131520		2131520	2220893
Marchandises	38023		38023	36814
Avances et acomptes versés sur commandes	13634		13634	
Clients et comptes rattachés	5871742	198596	5673146	5228924
Autres créances	875525	28970	846555	562103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340000		340000	340000
Disponibilités	4865894		4865894	4174378
Charges constatées d’avance	48239		48239	33121
TOTAL (II)	14989244	227566	14761679	13299405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45378196	21213853	24164343	22192734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	905269		884834	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	952955		952955	
Réserves statutaires ou contractuelles	2385953		2385953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4721963		4158931	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2254534		2137307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552173		528772	
Subventions d’investissement	323615		5498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12096462		11054250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	72771		75819	
TOTAL (II)	72771		75819	
Provisions pour risques	649218		343472	
Provisions pour charges	463804		347759	
TOTAL (III)	1113022		691231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4155337		3853581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2820106		2838609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15506			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2316623		2229845	
Dettes fiscales et sociales	1047729		1053265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2490			
Autres dettes	524297		396135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10882088		10371434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24164343		22192734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7517280		7412227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1255412	93376	1348788	1327351
Production vendue biens	45020563	4019354	49039917	48136103
Production vendue services	1319985		1319985	981215
Chiffres d’affaires nets	47595959	4112730	51708689	50444669
				
Production stockée			-89373	187581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21364	43881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372399	1266095
Autres produits			353007	12055
Total des produits d’exploitation (I)			52366086	51954281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			657669	672060
Variation de stock (marchandises)			-1209	-637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37325579	36713221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109767	177167
Autres achats et charges externes			5545514	5503298
Impôts, taxes et versements assimilés			255743	298872
Salaires et traitements			3799608	3725021
Charges sociales			1350656	1538073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1784229	1490710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8689	216877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			751791	677759
Autres charges			322632	296388
Total des charges d’exploitation (II) 			51691133	51308809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674953	645472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441	367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2264	1621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2705	1988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77492	88920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77492	88920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74787	-86932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600165	558540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19781		35407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19881		35489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65649		15646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65649		19275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45768		16214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2225		45982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52388672		51991759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51836499		51462987	
BENEFICE OU PERTE	552173		528772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47801		52102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426670		4633
Total Immobilisations corporelles		27661498		2576449
Total Immobilisations financières		217086		106305
Total Général		28305254		2687387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431302
Virement postes immobilisations corporelles en cours		393822		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		393822	201868	29642258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	315391
Total Général		393822	209868	30388951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167061	35819		202880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19004200	1748409	201866	20550743
AMORTISSEMENTS Total Général	19171261	1784228	201866	20753623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35746
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				337028
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				30000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				710248
Total Provisions pour risques et charges	691231	751791	330000	1113022
sur immobilisations – incorporelles	126876			126876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105788
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8000		8000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187877	10719		198596
Autres provisions pour dépréciation	31000		2030	28970
Total Provisions pour dépréciation	459541	10719	10030	460230
TOTAL GENERAL	1150772	762510	340030	1573252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760480	330000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6326		6326	
Clients douteux ou litigieux	209427	209427		
Autres créances clients	5662315	5662315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2848	2848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43761	43761		
T. V. A.	379541	379541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28995	28995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420380	420380		
Charges constatées d’avance	48239	48239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6801832	6795506	6326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5004	5004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4150333	785524	2127339	1237470
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2316623	2316623		
Personnel et comptes rattachés	428975	428975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545279	545279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23272	23272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50204	50204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2490	2490		
Groupe et associés	2820106	2820106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524297	524297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10866583	7501774	2127339	1237470
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1248269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	946143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	129