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BILAN LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY 2018 Siren 775594054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299794	167061	132733	15778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126876	126876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1549546	603029	946518	1015898
Constructions	7808141	5867871	1940269	2067587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16701392	11737682	4963710	5270282
Autres immobilisations corporelles	1208597	795619	412978	447108
Immobilisations en cours	393822		393822	595480
Avances et acomptes				8010
Participations évaluées - mise en équivalence	72843		72843	72876
Autres participations	137917	113788	24129	23886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6326		6326	4326
TOTAL (I)	28305254	19411925	8893329	9521230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	703172		703172	890192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2220893		2220893	2033312
Marchandises	36814		36814	36177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5416801	187877	5228924	5150957
Autres créances	593103	31000	562103	609325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340000		340000	340000
Disponibilités	4174378		4174378	2416579
Charges constatées d’avance	33121		33121	152495
TOTAL (II)	13518282	218877	13299405	11629037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41823536	19630802	22192734	21150267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	884834		883490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	952955		952955	
Réserves statutaires ou contractuelles	2385953		2385953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4158931		3730640	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2137307		1900183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528772		237123	
Subventions d’investissement	5498		8247	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11054250		10098592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75819		92586	
TOTAL (II)	75819		92586	
Provisions pour risques	343472		963472	
Provisions pour charges	347759		223105	
TOTAL (III)	691231		1186577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3853581		4207850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2838609		2126787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229845		2124116	
Dettes fiscales et sociales	1053265		683032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			286000	
Autres dettes	396135		344727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10371434		9772512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22192734		21150267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227237	100114	1327351	1255523
Production vendue biens	44800556	3335547	48136103	48902320
Production vendue services	981215		981215	605625
Chiffres d’affaires nets	47009008	3435661	50444669	50763468
				
Production stockée			187581	363083
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43881	49017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1266095	391297
Autres produits			12055	12183
Total des produits d’exploitation (I)			51954281	51579048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			672060	752321
Variation de stock (marchandises)			-637	9029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36713221	36582597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177167	21457
Autres achats et charges externes			5503298	5337999
Impôts, taxes et versements assimilés			298872	306354
Salaires et traitements			3725021	3669741
Charges sociales			1538073	1713245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1490710	1452168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216877	44374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			677759	1036577
Autres charges			296388	243497
Total des charges d’exploitation (II) 			51308809	51169359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645472	409689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			367	676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1621	1311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1988	1987
Dotations financières sur amortissements et provisions				60394
Intérêts et charges assimilées			88920	100211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88920	160605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86932	-158618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558540	251072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		5804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35407		73349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35489		79153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15646		47349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		14292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3628			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19275		61641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16214		17512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45982		31460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51991759		51660188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51462987		51423065	
BENEFICE OU PERTE	528772		237123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300793		112397
Total Immobilisations corporelles		27052206		953476
Total Immobilisations financières		214876		2243
Total Général		27567876		1068116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-13479		426670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		215126	129058	27661498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33	217086
Total Général		201647	129091	28305254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158140	8921		167061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17647842	1481790	125432	19004200
AMORTISSEMENTS Total Général	17805982	1490711	125432	19171261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				13472
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				317759
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				30000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				330000
Total Provisions pour risques et charges	1186577	691231	1186577	691231
sur immobilisations – incorporelles	126876			126876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113788
sur immobilisations –autres immobilisations financières		105788	105788	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44374	187877	44374	187877
Autres provisions pour dépréciation	2000	29000		31000
Total Provisions pour dépréciation	287038	436453	263951	459541
TOTAL GENERAL	1473615	1127685	1450528	1150772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1127685	44374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6326		6326	
Clients douteux ou litigieux	194249	194249		
Autres créances clients	5222552	5222552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3276	3276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14790	14790		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	419996	419996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10465	10465		
Groupe et associés	45525	45525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99050	99050		
Charges constatées d’avance	33121	33121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6049352	6043025	6326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3853581	894374	2124633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2229845	2229845		
Personnel et comptes rattachés	395336	395336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555160	555160		
Impôts sur les bénéfices	14519	14519		
T.V.A.	9960	9960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78290	78290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2838609	2838609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396135	396135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10371434	7412227	2124633	834574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595731			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	949222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	132