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BILAN LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY 2017 Siren 775594054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173917	158140	15778	1461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126876	126876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1549546	533648	1015898	1085278
Constructions	7685744	5618158	2067587	2233987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16068992	10798710	5270282	5626307
Autres immobilisations corporelles	1144434	697326	447108	233916
Immobilisations en cours	595480		595480	93986
Avances et acomptes	8010		8010	150364
Participations évaluées - mise en équivalence	72876		72876	72876
Autres participations	137674	113788	23886	81817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4326		4326	2326
TOTAL (I)	27567876	18046646	9521230	9582319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890192		890192	920180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2033312		2033312	1670229
Marchandises	36177		36177	45206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5195332	44374	5150957	5275164
Autres créances	611325	2000	609325	522610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340000		340000	340000
Disponibilités	2416579		2416579	2278809
Charges constatées d’avance	152495		152495	38072
TOTAL (II)	11675412	46374	11629037	11090269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39243287	18093020	21150267	20672588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	883490		961126	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	952955		942957	
Réserves statutaires ou contractuelles	2385953		2385953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3730640		3562353	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1900183		1882632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237123		169908	
Subventions d’investissement	8247		10996	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10098592		9915924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	92586		154542	
TOTAL (II)	92586		154542	
Provisions pour risques	963472		165992	
Provisions pour charges	223105		211560	
TOTAL (III)	1186577		377552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4207850		4644755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2126787		2146003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2124116		2149756	
Dettes fiscales et sociales	683032		1014032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286000		77298	
Autres dettes	344727		192726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9772512		10224570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21150267		20672588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1151902	103621	1255523	1105653
Production vendue biens	45294090	3608230	48902320	45006468
Production vendue services	605625		605625	431417
Chiffres d’affaires nets	47051617	3711851	50763468	46543538
				
Production stockée			363083	-160674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49017	39530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391297	315528
Autres produits			12183	11666
Total des produits d’exploitation (I)			51579048	46749587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752321	742584
Variation de stock (marchandises)			9029	-2008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36582597	33235750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21457	75269
Autres achats et charges externes			5337999	5136386
Impôts, taxes et versements assimilés			306354	297421
Salaires et traitements			3669741	3631561
Charges sociales			1713245	1466790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1452168	1436396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44374	25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1036577	227552
Autres charges			243497	269978
Total des charges d’exploitation (II) 			51169359	46542679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409689	206908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			676	1144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1311	40562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1987	41705
Dotations financières sur amortissements et provisions			60394	4456
Intérêts et charges assimilées			100211	118199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160605	122655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158618	-80950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251072	125958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5804		66563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73349		58316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79153		124880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47349		80930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61641		80930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17512		43950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51660188		46916172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51423065		46746264	
BENEFICE OU PERTE	237123		169908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279380		21413
Total Immobilisations corporelles		26069646		1866023
Total Immobilisations financières		210414		4462
Total Général		26559440		1891898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		394869	488594	27052206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214876
Total Général		394869	488594	27567876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151044	7096		158140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16645808	1445072	443038	17647842
AMORTISSEMENTS Total Général	16796852	1452168	443038	17805982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184725
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				38380
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				963472
Total Provisions pour risques et charges	377552	1174192	365167	1186577
sur immobilisations – incorporelles	126876			126876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113788
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27057	44374	27057	44374
Autres provisions pour dépréciation	2000			2000
Total Provisions pour dépréciation	209327	104768	27057	287038
TOTAL GENERAL	586879	1278960	392224	1473615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1218566	392224	
                                             - Financières		60394		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4326			
Clients douteux ou litigieux	1691			
Autres créances clients	5193641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	478639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98224			
Charges constatées d’avance	152495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5963478	5959151	4326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4207850	879479	2289404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2124116	2124116		
Personnel et comptes rattachés	309096	309096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205425	205425		
Impôts sur les bénéfices	31460	31460		
T.V.A.	10184	10184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126867	126867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286000	286000		
Groupe et associés	2126787	2126787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344727	344727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9772512	6444142	2289404	1038966
Emprunts souscrits en cours d’exercice	413189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	849381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	137