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BILAN LA CAVE DES HAUTES COTES 2021 Siren 775567217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	34846		34846	27547
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93686	91528	2159	5779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596839	843	595996	589010
Constructions	4660265	3968236	692030	786296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8687160	7040043	1647117	1765943
Autres immobilisations corporelles	1192139	775847	416293	462712
Immobilisations en cours	21716		21716	
Avances et acomptes	14227		14227	14227
Participations évaluées - mise en équivalence	1977079		1977079	1977079
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32621		32621	32616
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	4255
TOTAL (I)	17279988	11876496	5403492	5637919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	451556		451556	464714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17876939	156836	17720103	18685810
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2906425		2906425	2471113
Autres créances	1672981	43575	1629406	1188826
Capital souscrit et appelé, non versé	13183		13183	
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	173308		173308	130810
Charges constatées d’avance	30685		30685	20304
TOTAL (II)	23125099	200411	22924688	22961601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40439933	12076907	28363027	28627066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1012989		1066628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1456537		1456537	
Réserve légale (1)	731298		692593	
Réserves statutaires ou contractuelles	1725125		1716175	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4375014		4350026	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1489508		1348579	
Report à nouveau	805347		705347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83487		288583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11679304		11624469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188906			
TOTAL (III)	188906			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500828		3196797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15009		1038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13448489		13376685	
Dettes fiscales et sociales	441075		345309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7273			
Autres dettes	82142		82769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16494816		17002598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28363027		28627066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			13041743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1000000	
Dont emprunts participatifs	15009			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2011461	
Production vendue biens			12392654	13538771
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14404115	13538771
				
Production stockée			-1310923	774055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649208	316238
Autres produits			11271	13701
Total des produits d’exploitation (I)			13753672	14642766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1021938	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7104750	8566120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13158	28424
Autres achats et charges externes			3465001	3540922
Impôts, taxes et versements assimilés			107505	102335
Salaires et traitements			826192	830997
Charges sociales			320094	322963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444584	445912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			188906	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156836	502051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19363	16654
Total des charges d’exploitation (II) 			13668327	14356378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85345	286388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14088	23467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14088	23467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25613	31411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25613	31411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11525	-7944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73820	278444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		10141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10667		10141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9667		10139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13778427		14676374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13694940		14387790	
BENEFICE OU PERTE	83487		288583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95502		901
Total Immobilisations corporelles		15804289		209251
Total Immobilisations financières		2013950		5
Total Général		17913741		210157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2717	93686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			841194	15172347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2013955
Total Général			843911	17279988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89723	4522	2717	91528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12186100	440062	841194	11784968
AMORTISSEMENTS Total Général	12275822	444584	843911	11876496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188906
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188906			188906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	502051	156836	502051	156836
Sur comptes clients	43768		193	43575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	545819	156836	502244	200411
TOTAL GENERAL	734725	156836	502244	389317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	
Clients douteux ou litigieux	52117	52117		
Autres créances clients	2938670	2938670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1535736	1535736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66066	66066		
Charges constatées d’avance	30685	30685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4627529	4623273	4255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300828	515077	785751	
Emprunts et dettes financières divers	15009	15009		
Fournisseurs et comptes rattachés	13448489	13448489		
Personnel et comptes rattachés	74424	74424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219088	219088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140909	140909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6655	6655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7273	7273		
Groupe et associés	78356	78356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3785	3785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16494816	15709065	785751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	895891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel