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BILAN LA CAVE DES HAUTES COTES 2020 Siren 775567217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	27547		27547	23618
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95502	89723	5779	12302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	589239	229	589010	581572
Constructions	4840947	4054650	786296	872192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9136693	7370750	1765943	1728305
Autres immobilisations corporelles	1223182	760470	462712	510974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14227		14227	9157
Participations évaluées - mise en équivalence	1977079		1977079	1977079
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32616		32616	32616
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	4165
TOTAL (I)	17913741	12275822	5637919	5728362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464714		464714	493138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19187862	502051	18685810	18121727
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2514881	43768	2471113	2722411
Autres créances	1188826		1188826	1540271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	130810		130810	12707
Charges constatées d’avance	20304		20304	17095
TOTAL (II)	23507420	545819	22961601	22907372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41448708	12821642	28627066	28659351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1066628		1075666	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1456537		1456537	
Réserve légale (1)	692593		625046	
Réserves statutaires ou contractuelles	1716175		1690947	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4350026		4247215	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348579		1055144	
Report à nouveau	705347		455347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288583		636211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11624469		11242112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3196797		3204541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1038		1382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13376685		13786705	
Dettes fiscales et sociales	345309		342131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82769		82479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17002598		17417239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28627066		28659351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13041743		10236649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000		1466710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13538771	13241501
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13538771	13241501
				
Production stockée			774055	456592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316238	665429
Autres produits			13701	11071
Total des produits d’exploitation (I)			14642766	14375803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8566120	8144304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28424	24021
Autres achats et charges externes			3540922	3512520
Impôts, taxes et versements assimilés			102335	104431
Salaires et traitements			830997	869048
Charges sociales			322963	334856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445912	446415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502051	294633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16654	40361
Total des charges d’exploitation (II) 			14356378	13770591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286388	605212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23467	23467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23467	24398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31411	32815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31411	32815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7944	-8417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278444	596795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10141		101229	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10141		117229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		77813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10139		39416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14676374		14517429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14387790		13881219	
BENEFICE OU PERTE	288583		636211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93043		2460
Total Immobilisations corporelles		15508056		352919
Total Immobilisations financières		2013860		90
Total Général		17614959		355469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56686	15804289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2013950
Total Général			56686	17913741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80741	8982		89723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11805856	436930	56686	12186100
AMORTISSEMENTS Total Général	11886597	445912	56686	12275822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	292079	502051	292079	502051
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	45188		1420	43768
Total Provisions pour dépréciation	337267	502051	293499	545819
TOTAL GENERAL	337267	502051	293499	545819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502051	293499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	
Clients douteux ou litigieux	52348	52348		
Autres créances clients	2462533	2462533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1141900	1141900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46926	46926		
Charges constatées d’avance	20304	20304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3728266	3724011	4255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2196797	1119801	1011187	65809
Emprunts et dettes financières divers	1038	1038		
Fournisseurs et comptes rattachés	13376685	10492826	2883859	
Personnel et comptes rattachés	69197	69197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216529	216529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54338	54338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5245	5245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78356	78356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4413	4413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25		27