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BILAN LA CAVE DES HAUTES COTES 2018 Siren 775567217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20768		20768	20835
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92343	71698	20645	9558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	581572		581572	581572
Constructions	4409619	3819861	589758	650881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8748299	7299683	1448616	1209090
Autres immobilisations corporelles	1172439	608644	563795	629177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2027171	16000	2011171	2017991
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	380		380	380
Autres titres immobilisés	32616		32616	32606
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	7623
TOTAL (I)	17068602	11815885	5252717	5138878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517159		517159	575183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17957215	268693	17688521	15256248
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2492204	42806	2449398	2623643
Autres créances	1808549	24519	1784030	1002221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	190201		190201	687853
Charges constatées d’avance	9919		9919	11976
TOTAL (II)	22975269	336019	22639251	20157145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40064639	12151904	27912736	25316858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1020251		777592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1456537		1456537	
Réserve légale (1)	625046		573251	
Réserves statutaires ou contractuelles	1690947		1681220	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4241773		4054057	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870592		870592	
Report à nouveau	511780		528453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589994		649456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11006920		10591158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14969			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14969			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2198932		3174622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1652		2100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14275039		11118093	
Dettes fiscales et sociales	323177		349225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83927		81660	
Produits constatés d’avance (2)	8120			
TOTAL (IV)	16890847		14725699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27912736		25316858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11242728		8056573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603486		500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12928538	11916684
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12928538	11916684
				
Production stockée			2436372	1914181
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342973	356312
Autres produits			4700	2754
Total des produits d’exploitation (I)			15712583	14189931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9461863	8717059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58024	-133650
Autres achats et charges externes			3410339	2615092
Impôts, taxes et versements assimilés			117839	129132
Salaires et traitements			875972	980118
Charges sociales			388179	439947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440483	455647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14969	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294056	274034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17413	19080
Total des charges d’exploitation (II) 			15079136	13496459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633447	693472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13873	27151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13925	27167
Dotations financières sur amortissements et provisions			16000	
Intérêts et charges assimilées			40636	59243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56636	59243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42710	-32076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			590737	661396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16229		41221	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30304	
Total des produits exceptionnels (VII)	16229		71630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16554		31495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16554		35034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325		36596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418		48536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15742738		14288728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15152743		13639272	
BENEFICE OU PERTE	589994		649456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75545		16798
Total Immobilisations corporelles		14446353		564346
Total Immobilisations financières		2058599		9550
Total Général		16580497		590694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98770	14911929
Prêts et immobilisations financières			3818	
Total Immobilisations financières			3818	2064331
Total Général			102588	17068602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65986	5711		71698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11375632	434772	82216	11728188
AMORTISSEMENTS Total Général	11441619	440484	82216	11799886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	264595	268693	264595	268693
Sur comptes clients	48831	843	6869	42805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313426	285536	271464	327498
TOTAL GENERAL	313426	285536	271464	327498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	380	380		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	
Clients douteux ou litigieux	57087	57087		
Autres créances clients	2435117	2435117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26830	26830		
T. V. A.	1314764	1314764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	358215	358215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108741	108741		
Charges constatées d’avance	9919	9919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4315217	4311052	4165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1798932	642957	1119001	36974
Emprunts et dettes financières divers	1652	1652		
Fournisseurs et comptes rattachés	14275039	9782895	4492144	
Personnel et comptes rattachés	90882	90882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122931	122931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90041	90041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19323	19323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78356	78356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5570	5570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8120	8120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16890847	11242728	5611145	36974
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27		29