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BILAN LA CAVE DES HAUTES COTES 2016 Siren 775567217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	19947		19947	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76689	69492	7197	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	581572		581572	
Constructions	4588993	3820956	768037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8312076	6908637	1403439	
Autres immobilisations corporelles	1277580	559221	718359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2036390	30304	2006086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11296		11296	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865		3865	
TOTAL (I)	16888461	11388610	5499850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441534		441534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13606661	295729	13310933	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2078089	44893	2033197	
Autres créances	857618		857618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	
Disponibilités	354262		354262	
Charges constatées d’avance	14316		14316	
TOTAL (II)	17352503	340621	17011882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34260911	11729232	22531679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	620426			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1456537			
Réserve légale (1)	1910793			
Réserves statutaires ou contractuelles	1133530			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3176501			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870592			
Report à nouveau	74803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737776			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9980957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3123062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2498			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8947854			
Dettes fiscales et sociales	297263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98359			
Autres dettes	81686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12550722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22531679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1413265			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8814911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1299288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9728057	2418877	12146934	
Production vendue services	153693	2262	155955	
Chiffres d’affaires nets	9881750	2421139	12302889	
				
Production stockée			-2359226	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4948	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35247	
Autres produits			646	
Total des produits d’exploitation (I)			9984505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4755079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51634	
Autres achats et charges externes			2476228	
Impôts, taxes et versements assimilés			128880	
Salaires et traitements			880613	
Charges sociales			388530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30304	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35860	
Total des charges d’exploitation (II) 			9146907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9984529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9246753			
BENEFICE OU PERTE	737776			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7949			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76689		
Total Immobilisations corporelles		14694596		85364
Total Immobilisations financières		1993096		60000
Total Général		16764381		145364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19739	14760221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1546	2051551
Total Général			21285	16888461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60525	8967		69492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10827161	473259	11605	11288814
AMORTISSEMENTS Total Général	10887686	482226	11605	11358307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	277336	18393		295729
Sur comptes clients	52345	1410	8862	44893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329681	50106	8862	370925
TOTAL GENERAL	329681	50106	8862	370925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50106	8862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865			
Clients douteux ou litigieux	51845			
Autres créances clients	2026244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5205			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25847			
T. V. A.	812518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14049			
Charges constatées d’avance	14316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2953888	2742380	211508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250000	1250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1873062	421324	1142144	
Emprunts et dettes financières divers	2498	2498		
Fournisseurs et comptes rattachés	8947854	6663781	2284073	
Personnel et comptes rattachés	77313	77313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165102	165102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54848	54848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98359	98359		
Groupe et associés	78356	78356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3329	3329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12550722	8814911	3426217	309594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	252000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	801643			
Location, charges locatives et de copropriété	175875			
Personnel extérieur à l’entreprise	163727			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1069579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2476228			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128880			
Montant de la TVA. collectée	1978637			
Total TVA. déductible sur biens et services	1341223			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31