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BILAN KEOLIS PORTES DU DAUPHINE 2021 Siren 775573074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	472	472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71499	69532	1967	3443
Fonds commercial	18294	10977	7318	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1255207	407541	847666	939266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421465	299000	122465	147881
Autres immobilisations corporelles	2574351	2039030	535321	579699
Immobilisations en cours	23325		23325	90823
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64126		64126	34126
TOTAL (I)	4428740	2826552	1602187	1804384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132642		132642	196623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226993		226993	642625
Clients et comptes rattachés	1849981	23291	1826690	2677256
Autres créances	7193198		7193198	6026583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003		1003	685
Charges constatées d’avance	113198		113198	32181
TOTAL (II)	9517016	23291	9493725	9575952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13945755	2849843	11095912	11380337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	572700		572700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7581		7581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6580		6580	
Réserve légale (1)	116158		116158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1462790		1462790	
Report à nouveau	2885329		2626597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502015		258732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40222		43473	
TOTAL (I)	5593375		5094610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28298		14433	
TOTAL (III)	28298		14433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2113		4039	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2095282		2814495	
Dettes fiscales et sociales	1086343		1046530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28568		108987	
Autres dettes	2261933		2146254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5474239		6271294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11095912		11380337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31234		31234	332
Production vendue biens				
Production vendue services	13737765		13737765	11740470
Chiffres d’affaires nets	13769000		13769000	11740802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1470026	1685248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273613	298577
Autres produits			6491	124642
Total des produits d’exploitation (I)			15519130	13849269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1234356	1208432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63982	-29071
Autres achats et charges externes			6643311	6717064
Impôts, taxes et versements assimilés			340161	407170
Salaires et traitements			4692244	4221466
Charges sociales			1264895	796572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339872	297879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15155	8136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22503	2394
Autres charges			175919	213394
Total des charges d’exploitation (II) 			14792397	13843436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726733	5833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3289	1292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3289	1292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3201	-454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723532	5379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	809		377925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3937		3070	
Total des produits exceptionnels (VII)	4746		382495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	649		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686		6258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335		6458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3411		376037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61249		14382	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163679		108302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15523964		14232601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15021949		13973869	
BENEFICE OU PERTE	502015		258732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89793		
Total Immobilisations corporelles		4196580		107675
Total Immobilisations financières		34126		30000
Total Général		4320969		137675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29907	4274349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64126
Total Général			29907	4428740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	472			472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77203	3306		80508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2438912	336566	29907	2745572
AMORTISSEMENTS Total Général	2516588	339872	29907	2826552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8136	15155		23291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8136	15155		23291
TOTAL GENERAL	8136	15155		23291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64126		64126	
Clients douteux ou litigieux	25620	25620		
Autres créances clients	1824361	1824361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14818	14818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	602904	602904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6357656	6357656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217820	107479	110342	
Charges constatées d’avance	113198	113198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9220503	9046036	174468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2113	2113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2095282	1936063	84074	
Personnel et comptes rattachés	575039	575039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412268	412268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65175	65175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33861	33861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28568	28568		
Groupe et associés	58277	58277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2203656	2203656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5474239	5315020	159219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel