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BILAN KEOLIS PORTES DU DAUPHINE 2020 Siren 775573074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	472	472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71499	68056	3443	5044
Fonds commercial	18294	9147	9147	10976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1238202	298935	939266	167206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421465	273585	147881	82622
Autres immobilisations corporelles	2446091	1866392	579699	556935
Immobilisations en cours	90823		90823	258835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34126		34126	34125
TOTAL (I)	4320971	2516587	1804384	1115746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196623		196623	167295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	642625		642625	179223
Clients et comptes rattachés	2685392	8136	2677256	2552751
Autres créances	6026583		6026583	4560202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685		685	625
Charges constatées d’avance	32181		32181	124856
TOTAL (II)	9584089	8136	9575952	7584955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13905061	2524723	11380337	8700701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	572700		572700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7581		7581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6580		6580	
Réserve légale (1)	116158		116158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1462790		1388137	
Report à nouveau	2626597		2446544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258732		254706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43473		40285	
TOTAL (I)	5094610		4832691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14433		12039	
TOTAL (III)	14433		12039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4039		130922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150989		37801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2814495		1925477	
Dettes fiscales et sociales	1046530		976712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108987		5935	
Autres dettes	2146254		779123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6271294		3855971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11380337		8700701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			332	498
Production vendue biens				
Production vendue services			11740470	15616679
Chiffres d’affaires nets			11740802	15617177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1685248	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298577	413836
Autres produits			124642	140828
Total des produits d’exploitation (I)			13849269	16171841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1208432	2012080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29071	-38426
Autres achats et charges externes			6717064	7221562
Impôts, taxes et versements assimilés			407170	409871
Salaires et traitements			4221466	4423092
Charges sociales			796572	1295888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297879	232009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2394	727
Autres charges			213394	268551
Total des charges d’exploitation (II) 			13843436	15825354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5833	346487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1292	1292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1292	1292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	-1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5379	345195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377925		958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3070		1967	
Total des produits exceptionnels (VII)	382495		3805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		1902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6258		12269	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6458		20112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376037		-16307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14382			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108302		74182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14232601		16175646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13973869		15920941	
BENEFICE OU PERTE	258732		254706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89793		
Total Immobilisations corporelles		3260974		1059123
Total Immobilisations financières				
Total Général		3351239		1059123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123520	4196580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			123520	4286845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74243	3431		77675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2195377	294448	50912	2438912
AMORTISSEMENTS Total Général	2269621	297879	50912	2516588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14433
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12039	2394		14433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8136		8136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8136		8136
TOTAL GENERAL	12039	10530		22569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34126		34126	
Clients douteux ou litigieux	8950	8950		
Autres créances clients	2676442	2676442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12919	12919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	806510	806510		
Divers				
Groupe et associés	4993607	4993607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213546	108583	104963	
Charges constatées d’avance	32181	32181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8778282	8639193	139089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4039	4039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2814495	2725234	89261	
Personnel et comptes rattachés	510304	510304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422739	422739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75040	75040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38447	38447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108987	108987		
Groupe et associés	90767	90767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2206475	2206475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6271294	6182033	89261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	174