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BILAN KEOLIS PORTES DU DAUPHINE 2019 Siren 775573074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	472	472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71498	66454	5044	2166
Fonds commercial	18294	7318	10976	12806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381368	214162	167206	50323
Constructions	333292	250669	82622	89317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2287480	1730545	556935	281959
Autres immobilisations corporelles	258835		258835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34125		34125	22896
TOTAL (I)	3385368	2269621	1115746	459467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167295		167295	129126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	179223		179223	603781
Clients et comptes rattachés	2552751		2552751	1928979
Autres créances	4560202		4560202	4321155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625		625	2931
Charges constatées d’avance	124856		124856	35896
TOTAL (II)	7584955		7584955	7021868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10970323	2269621	8700701	7481335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	572700		572700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7581		7581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6580		6580	
Réserve légale (1)	116158		116158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388137		1199320	
Report à nouveau	2446544		2057134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254706		578227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40285		29984	
TOTAL (I)	4832691		4567683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12039		11763	
TOTAL (III)	12039		11763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130922		36495	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37801			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1925477		1533159	
Dettes fiscales et sociales	976712		851753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5935		9309	
Autres dettes	779123		471173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3855971		2901888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8700701		7481335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			498	1076
Production vendue biens				
Production vendue services			15616679	12455059
Chiffres d’affaires nets			15617177	12456135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413836	554590
Autres produits			140828	1198
Total des produits d’exploitation (I)			16171841	13011923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2012080	1618014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38426	-14746
Autres achats et charges externes			7221562	5603545
Impôts, taxes et versements assimilés			409871	326973
Salaires et traitements			4423092	3344966
Charges sociales			1295888	1246651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232009	163876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			727	
Autres charges			268551	79288
Total des charges d’exploitation (II) 			15825354	12368569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346487	643354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				43
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1292	43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345195	643397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	880			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1967		578	
Total des produits exceptionnels (VII)	3805		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1902		2006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5941		7400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12269		15319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20112		24725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16307		-24147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			55688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74182		-14665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16175646		13012544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15920941		12434317	
BENEFICE OU PERTE	254706		578227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85455		4338
Total Immobilisations corporelles		2458416		743199
Total Immobilisations financières				258835
Total Général		2544343		1006372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199478	3002139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258835
Total Général			199478	3351239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	472			472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70483	3289		73771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036818	228720	70162	2195377
AMORTISSEMENTS Total Général	2107773	232009	70162	2269621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11763	451	12039	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34125		34125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2552751	2552751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12254	12254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	883803	883803		
Divers				
Groupe et associés	3305630	3305630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358514	248172	110342	
Charges constatées d’avance	124856	124856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7271936	7127469	144467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130922	130922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1925476	1780110	145366	
Personnel et comptes rattachés	468862	468862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408458	408458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60114	60114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39276	39276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5935	5935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779123	779123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3818170	3672803	145366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel