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BILAN KEOLIS PORTES DU DAUPHINE 2018 Siren 775573074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	472	472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67161	64995	2166	5191
Fonds commercial	18294	5488	12806	14635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244597	194274	50323	69969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326868	237551	89317	96227
Autres immobilisations corporelles	1886952	1604994	281959	323723
Immobilisations en cours				1504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22896		22896	19245
TOTAL (I)	2567241	2107774	459467	517486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129126		129126	114380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	603781		603781	57523
Clients et comptes rattachés	1928979		1928979	1157854
Autres créances	4321155		4321155	5197257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2931		2931	39149
Charges constatées d’avance	35896		35896	53436
TOTAL (II)	7021868		7021868	6619600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9589109	2107774	7481335	7137086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	572700		572700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7581		7581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6580		6580	
Réserve légale (1)	116158		116158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199320		989356	
Report à nouveau	2057134		1646159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578227		620939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29984		15242	
TOTAL (I)	4567683		3974715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11763		72981	
TOTAL (III)	11763		72981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36495			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			354582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533159		1316046	
Dettes fiscales et sociales	851753		939035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9309		33449	
Autres dettes	471173		446277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2901888		3089389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7481335		7137086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1076	2443
Production vendue biens				
Production vendue services			12455059	11773729
Chiffres d’affaires nets			12456135	11776172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554590	313602
Autres produits			1198	106581
Total des produits d’exploitation (I)			13011923	12196356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1618014	1386941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14746	20431
Autres achats et charges externes			5603545	5016733
Impôts, taxes et versements assimilés			326973	267534
Salaires et traitements			3344966	3267418
Charges sociales			1246651	1158495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163876	174282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				31831
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79288	177886
Total des charges d’exploitation (II) 			12368569	11501552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643354	694803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	1970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	1970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43	1970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643397	692833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	578			
Total des produits exceptionnels (VII)	578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2006		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15319		12745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24725		14016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24147		-14016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55688		66331	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14665		-4513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13012544		12198325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12434317		11577386	
BENEFICE OU PERTE	578227		620939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85455		
Total Immobilisations corporelles		2356209		102206
Total Immobilisations financières				
Total Général		2442136		102206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2458416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2544343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	472			472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65628	4855		70483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1877797	159021		2036818
AMORTISSEMENTS Total Général	1943898	163876		2107773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11763
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72981		61218	11763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22896		22896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12010	12010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391867	391867		
Groupe et associés	3744333	3744333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172945	66866	106080	
Charges constatées d’avance	35896	35896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6308926	6179950	128976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36495	36495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1533159	1409301	123858	
Personnel et comptes rattachés	430582	430582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369681	369681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45193	45193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6297	6297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9309	9309		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471173	471173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2901889	2778031	123858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel