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BILAN KEOLIS PORTES DU DAUPHINE 2016 Siren 775573074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	472	472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64561	46219	18342	33612
Fonds commercial	18294	1829	16465	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209297	176029	33268	40254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247106	215854	31252	30971
Autres immobilisations corporelles	1864337	1472617	391721	345794
Immobilisations en cours	7130		7130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17185		17185	17412
TOTAL (I)	2428384	1913020	515363	486339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134812		134812	151854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921575	698	920877	1602382
Autres créances	4629550		4629550	3039603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11289		11289	8406
Charges constatées d’avance	33047		33047	20510
TOTAL (II)	5730272	698	5729574	4822756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8158656	1913718	6244937	5309095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	572700		572700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7581		7581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6580		6579	
Réserve légale (1)	116158		116157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	881898		202397	
Report à nouveau	1155147		1167989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598470		666657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2497		435	
TOTAL (I)	3341031		2740499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37000	
Provisions pour charges	42414		26711	
TOTAL (III)	42414		63711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099375		880558	
Dettes fiscales et sociales	896055		1006134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12431		816	
Autres dettes	853631		566308	
Produits constatés d’avance (2)			51068	
TOTAL (IV)	2861491		2504884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6244936		5309095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3642	5605
Production vendue biens				
Production vendue services			11418330	12360380
Chiffres d’affaires nets			11421972	12365986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280694	340684
Autres produits			63619	120155
Total des produits d’exploitation (I)			11766285	12826825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294396	1522308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17043	-6188
Autres achats et charges externes			4717860	4675408
Impôts, taxes et versements assimilés			333783	336907
Salaires et traitements			3277673	3856154
Charges sociales			1176726	1400009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168449	196892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37000	16937
Autres charges			66473	76606
Total des charges d’exploitation (II) 			11089402	12075240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676882	751585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1444	1390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1444	1390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	-1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675438	750348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17138	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1406	
Total des produits exceptionnels (VII)			18544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1410		6601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3472		6601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3472		11943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66461		101088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7036		-5460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11766284		12845521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11167815		12178863	
BENEFICE OU PERTE	598470		666657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81784		1070
Total Immobilisations corporelles		2725950		189500
Total Immobilisations financières				54068
Total Général		2808206		244638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			594711	2320740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46938	7130
Total Général			641649	2411197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	472			472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29878	18170		48048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2308931	150279	594710	1864500
AMORTISSEMENTS Total Général	2339281	168449	594710	1913020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	26711	37000	21297	42414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26711	37000	21297	42414
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17185			
Clients douteux ou litigieux	1395			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	375255			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97699			
Autres impôts, taxes versements assimilés	225223			
Divers				
Groupe et associés	4280075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112966			
Charges constatées d’avance	33047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5601457	5584272	17185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099375	1099375		
Personnel et comptes rattachés	419717	419717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375255	375255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97699	97699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3383	3383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12431	12431		
Groupe et associés	109465	109465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744166	744166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2861491	2861491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel