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BILAN JOHN TAYLOR 2016 Siren 775550510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	554549	538587	15962	
Fonds commercial	2599055		2599055	
Autres immobilisations incorporelles	26486	26486		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4171906	2992739	1179167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	177852		177852	
Autres immobilisations financières	68770		68770	
TOTAL (I)	7598618	3557812	4040806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686730	146321	540409	
Autres créances	381889		381889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2789867		2789867	
Charges constatées d’avance	61536		61536	
TOTAL (II)	3920022	146321	3773701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11518640	3704133	7814507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	955500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	584877			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7074			
Réserves statutaires ou contractuelles	72667			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12331			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-768180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1862396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-998127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235195			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235195			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2106308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872826			
Dettes fiscales et sociales	1579890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2788320			
Produits constatés d’avance (2)	139639			
TOTAL (IV)	8577439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7814507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8314241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7395610		7395610	
Chiffres d’affaires nets	7395610		7395610	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59619	
Autres produits			701	
Total des produits d’exploitation (I)			7455930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3157414	
Impôts, taxes et versements assimilés			160934	
Salaires et traitements			3378585	
Charges sociales			1456817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			624147	
Total des charges d’exploitation (II) 			9078442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1622512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26189	
Différences négatives de change			63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1648656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13701			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	99441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	234505			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7555479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9417875			
BENEFICE OU PERTE	-1862396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	624135			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3180090		
Total Immobilisations corporelles		4128522		43384
Total Immobilisations financières		236695		12973
Total Général		7545307		56357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7		3180090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4171906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3045	246623
Total Général			3045	7598619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	626989	38084		665073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2724969	267770		2992739
AMORTISSEMENTS Total Général	3251958	305854		3557812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	169000	12000	175000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	90			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146321			146321
Autres provisions pour dépréciation	12000		12000	
Total Provisions pour dépréciation	158321		12000	146321
TOTAL GENERAL	176321	169000	24000	321321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169000	24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	177852	177852		
Autres immobilisations financières	68770	68770		
Clients douteux ou litigieux	175000			
Autres créances clients	511730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80			
T. V. A.	122			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35171			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376775	1201775	176000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524233	524233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566222	310624	255598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872826	872826		
Personnel et comptes rattachés	532895	532895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693639	693639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310897	310897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102654	102654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2106308	2106308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2788320	2788320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139641	139641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8637635	8382037	255598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	553521			
Location, charges locatives et de copropriété	741389			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	298980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1563524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3157414			
Taxe professionnelle	77227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160934			
Montant de la TVA. collectée	1471656			
Total TVA. déductible sur biens et services	446493			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52