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BILAN GESTIONS TITRES ET IMMEUBLES 2018 Siren 775572399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109670		109670	115680
Constructions	974011	622806	351206	367057
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13027	1724	11303	11434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520349	30000	490349	490349
Créances rattachées à des participations	342490		342490	311245
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	1959828	654530	1305299	1296045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274935	229113	45823	36838
Autres créances	38538		38538	34563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19855		19855	151344
Charges constatées d’avance				2226
TOTAL (II)	333328	229113	104216	224972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2293157	883642	1409514	1521017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	830000		830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38171		32340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261828		151040	
Report à nouveau			-143865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15026		260485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145025		1129999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45637		64656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118732		167486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15503		10669	
Dettes fiscales et sociales	84617		148207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264490		391018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409514		1521017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119904		345381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44921		44921	
Chiffres d’affaires nets	44921		44921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563	3263
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			45492	3265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36695	38449
Impôts, taxes et versements assimilés			34713	40667
Salaires et traitements			5652	7714
Charges sociales			2662	3418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15983	17580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	1
Total des charges d’exploitation (II) 			140698	107829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95206	-104563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57886	23280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57886	23280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2227	3525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2227	3525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55658	19755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39548	-84809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61500		470000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61500		470000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		3285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6009		52189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6189		55474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55311		414526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	737		69233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164878		496545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149852		236061	
BENEFICE OU PERTE	15026		260485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	563		3263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1127718		
Total Immobilisations financières		831874		31246
Total Général		1959592		31246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31009	1096709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				863119
Total Général			31009	1959828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633547	15983	25000	624530
AMORTISSEMENTS Total Général	633547	15983	25000	624530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184192	44921		229113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214192	44921		259113
TOTAL GENERAL	214192	44921		259113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44921		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	342490		342490	
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274935		274935	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10789	10789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27750	27750		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	656244	38539	617705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45637	19784	25853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15503	15503		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316	316		
Impôts sur les bénéfices	737	737		
T.V.A.	45796	45796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37768	37768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118732		118732	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264490	119904	144585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel