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BILAN GESTIONS TITRES ET IMMEUBLES 2017 Siren 775572399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115680		115680	150233
Constructions	974011	606954	367057	382909
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38027	26593	11434	30797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520349	30000	490349	490349
Créances rattachées à des participations	311245		311245	297424
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	1959592	663547	1296045	1351993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221030	184192	36838	36838
Autres créances	34563		34563	30961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151344		151344	697
Charges constatées d’avance	2226		2226	2122
TOTAL (II)	409164	184192	224972	70618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2368756	847739	1521017	1422611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	830000		830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32340		32340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151040		151040	
Report à nouveau	-143865		-55719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260485		-88146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129999		869514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64656		133061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167486		257471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10669		42921	
Dettes fiscales et sociales	148207		119642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391018		553096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521017		1422611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345381		486670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				133609
Chiffres d’affaires nets				133609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3263	2250
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			3265	135862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38449	43154
Impôts, taxes et versements assimilés			40667	30177
Salaires et traitements			7714	13866
Charges sociales			3418	6109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17580	19433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				124609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			107829	237348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104563	-101486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23280	47708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23280	47708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3525	5815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3525	5815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19755	41893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84809	-59593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3285		24054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55474		24054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414526		-24054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69233		4500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496545		183570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236061		271716	
BENEFICE OU PERTE	260485		-88146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3263		2250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1193493		
Total Immobilisations financières		818053		13821
Total Général		2011546		13821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65775	1127718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				831874
Total Général			65775	1959592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629553	17580	13586	633547
AMORTISSEMENTS Total Général	629553	17580	13586	633547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184192			184192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214192			214192
TOTAL GENERAL	214192			214192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311245			
Prêts				
Autres immobilisations financières	280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28973			
Charges constatées d’avance	2226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569344	36789	532555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64656	19019	45637	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10669	10669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499	499		
Impôts sur les bénéfices	69233	69233		
T.V.A.	36811	36811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41664	41664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167486	167486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391018	345381	45637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel