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BILAN FID SUD TOULOUSE 2018 Siren 775580996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17771	17771		
Fonds commercial	571255		571255	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431400	340881	90519	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105635	85857	19779	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11500		11500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59092		59092	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48656		48656	
TOTAL (I)	1245310	444508	800801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	220170		220170	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2343559	246168	2097391	
Autres créances	274429	21417	253012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734		734	
Disponibilités	165965		165965	
Charges constatées d’avance	2973		2973	
TOTAL (II)	3007828	267585	2740243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4253138	712094	3541044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397315			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292315			
Dettes fiscales et sociales	843736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23264			
Produits constatés d’avance (2)	87000			
TOTAL (IV)	1865576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3541044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1660446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4951885		4951885	
Chiffres d’affaires nets	4951885		4951885	
				
Production stockée			25582	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93674	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			5071146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2273351	
Impôts, taxes et versements assimilés			66786	
Salaires et traitements			1700107	
Charges sociales			544092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59224	
Total des charges d’exploitation (II) 			4804524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6457	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5076389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4866442			
BENEFICE OU PERTE	209947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48656		48656	
Clients douteux ou litigieux	349907	349907		
Autres créances clients	1993652	1993652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173519	173519		
T. V. A.	48329	48329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4185	4185		
Groupe et associés	3905	3905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42241	42241		
Charges constatées d’avance	2973	2973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669616	2620960	48656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126947	38217	87802	
Emprunts et dettes financières divers	181373	64973	116400	
Fournisseurs et comptes rattachés	292315	292315		
Personnel et comptes rattachés	204449	204449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175263	175263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425227	425227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38797	38797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310941	310941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23264	23264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87000	87000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865576	1660446	204202	928
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250129			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1103411			
Location, charges locatives et de copropriété	396904			
Personnel extérieur à l’entreprise	28514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	395365			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2273351			
Taxe professionnelle	31769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35017			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66786			
Montant de la TVA. collectée	1029294			
Total TVA. déductible sur biens et services	411581			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40