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BILAN FID SUD TOULOUSE 2017 Siren 775580996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17771	16003	1768	
Fonds commercial	571255		571255	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	401538	323696	77842	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92584	86114	6470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59092		59092	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47480		47480	
TOTAL (I)	1189721	425813	763908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	194588		194588	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2619306	210247	2409059	
Autres créances	199164		199164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734		734	
Disponibilités	184498		184498	
Charges constatées d’avance	2854		2854	
TOTAL (II)	3201142	210247	2990895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4390863	636060	3754803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	420150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397315			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431768			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1715651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	538916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356646			
Dettes fiscales et sociales	888112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4326			
Produits constatés d’avance (2)	87000			
TOTAL (IV)	2039152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3754803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1912234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5367636		5367636	
Chiffres d’affaires nets	5367636		5367636	
				
Production stockée			-91853	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164853	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5440638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2202988	
Impôts, taxes et versements assimilés			73546	
Salaires et traitements			1760933	
Charges sociales			524294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131659	
Total des charges d’exploitation (II) 			4844619	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5734	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5450153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5027596			
BENEFICE OU PERTE	422557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227967	125521	142940	210247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227967	125521	142940	210247
TOTAL GENERAL	227967	125521	142940	210247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47480			
Clients douteux ou litigieux	303363			
Autres créances clients	2315943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17809			
T. V. A.	51708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119800			
Charges constatées d’avance	2854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2868804	2821324	47480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164151	37233	125991	
Emprunts et dettes financières divers	196092	196092		
Fournisseurs et comptes rattachés	356646	356646		
Personnel et comptes rattachés	170645	170645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177506	177506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	497945	497945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42016	42016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342824	342824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4326	4326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87000	87000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039152	1912234	125991	928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200131			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1089543			
Location, charges locatives et de copropriété	382308			
Personnel extérieur à l’entreprise	12766			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	376070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2202988			
Taxe professionnelle	37465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73546			
Montant de la TVA. collectée	977013			
Total TVA. déductible sur biens et services	471129			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39