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BILAN FAUN ENVIRONNEMENT 2021 Siren 775573009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4093280	3662319	430961	
Concessions, brevets et droits similaires	1294860	1272214	22646	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45508	45508		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611078		611078	
Constructions	5646231	611339	5034892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9953246	8757746	1195499	
Autres immobilisations corporelles	13319806	9296118	4023688	
Immobilisations en cours	3673086		3673086	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5965000		5965000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4892		4892	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4124308		4124308	
TOTAL (I)	48731295	23645244	25086051	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5447953	1025585	4422368	
En cours de production de biens	3881777	139673	3742104	
En cours de production de services	290918		290918	
Produits intermédiaires et finis	1186619	88687	1097932	
Marchandises	825544		825544	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10347482	382511	9964971	
Autres créances	2227166		2227166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6544257		6544257	
Charges constatées d’avance	252124		252124	
TOTAL (II)	31003840	1636456	29367384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79735135	25281700	54453435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20194016			
Report à nouveau	1915395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4065627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245802			
TOTAL (I)	28620840			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	865251			
Provisions pour charges	46789			
TOTAL (III)	912040			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4622614			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3305242			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10823996			
Dettes fiscales et sociales	5129620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1039082			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24920555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54453435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18144493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4063479	1206316	5269795	
Production vendue biens	49962208	6809068	56771277	
Production vendue services	7229114	462448	7691562	
Chiffres d’affaires nets	61254802	8477832	69732633	
				
Production stockée			425530	
Production immobilisée			760832	
Subventions d’exploitation			43724	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1311150	
Autres produits			18924	
Total des produits d’exploitation (I)			72292793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4228233	
Variation de stock (marchandises)			206074	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23783759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-963774	
Autres achats et charges externes			19039162	
Impôts, taxes et versements assimilés			917015	
Salaires et traitements			11565180	
Charges sociales			5377814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1891915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172000	
Autres charges			23398	
Total des charges d’exploitation (II) 			66588608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5704185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5662104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1398897			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38119			
Total des produits exceptionnels (VII)	1780466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1278022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27651			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1516705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	263762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	539710			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1320528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74101641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70036014			
BENEFICE OU PERTE	4065627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6969239			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1072758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3512472		580808
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1201391		142457
Total Immobilisations corporelles		29171524		12940654
Total Immobilisations financières		9377350		716850
Total Général		43262736		14380769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4093280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3480	1340367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8908731	33203448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10094200
Total Général			8912211	48731295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3409647	252671		3662319
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1179810	138134	222	1317721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17448235	1501110	308623	18640723
AMORTISSEMENTS Total Général	22037693	1891915	308845	23620763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245802
Total Provisions réglementées	218151	27651		245802
Provisions pour litiges				270622
Provisions pour garanties données aux clients				588602
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6027
Total Provisions pour risques et charges	898866	172000	158826	912040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	24481			24481
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1337391		83446	1253945
Sur comptes clients	68919	347832	34240	382511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1430791	347832	117686	1660937
TOTAL GENERAL	2547808	547483	276512	2818779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4124308		4124308	
Clients douteux ou litigieux	382591		382591	
Autres créances clients	9964891	9964891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38001	38001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	605	605		
Impôts sur les bénéfices	854825	854825		
T. V. A.	597616	597616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656119	656119		
Charges constatées d’avance	252124	252124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16951080	12444181	4506899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4622614	1151794	3470820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10823996	10823996		
Personnel et comptes rattachés	2116434	2116434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2205774	2205774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544121	544121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263291	263291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039082	1039082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21615312	18144493	3470820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	281			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	281