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BILAN FAUN ENVIRONNEMENT 2020 Siren 775573009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3512472	3409647	102824	
Concessions, brevets et droits similaires	1155883	1134303	21580	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45508	45508		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611078		611078	
Constructions	728154	378951	349203	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9810544	8516557	1293987	
Autres immobilisations corporelles	12159143	8577209	3581934	
Immobilisations en cours	5852905		5852905	
Avances et acomptes	9700		9700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5265000		5265000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4892		4892	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4107458		4107458	
TOTAL (I)	43262736	22062174	21200562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4582944	1089788	3493156	
En cours de production de biens	3216732	95610	3121122	
En cours de production de services	197960		197960	
Produits intermédiaires et finis	1420327	151994	1268333	
Marchandises	1031618		1031618	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10098943	68919	10030024	
Autres créances	2881383		2881383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6905666		6905666	
Charges constatées d’avance	375710		375710	
TOTAL (II)	30711283	1406310	29304973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73974019	23468484	50505536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17780847			
Report à nouveau	1915395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5413169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218151			
TOTAL (I)	27527562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	848051			
Provisions pour charges	50815			
TOTAL (III)	898866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2749223			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2798082			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10057529			
Dettes fiscales et sociales	5591206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	883069			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22079108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50505536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17547541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6714240	1749636	8463876	
Production vendue biens	45392181	11512610	56904791	
Production vendue services	6942064	57682	6999747	
Chiffres d’affaires nets	59048486	13319929	72368415	
				
Production stockée			863392	
Production immobilisée			575046	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1622393	
Autres produits			37157	
Total des produits d’exploitation (I)			75466403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7208062	
Variation de stock (marchandises)			416612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22908836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95111	
Autres achats et charges externes			17150181	
Impôts, taxes et versements assimilés			1487129	
Salaires et traitements			11253240	
Charges sociales			5112466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1402893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82789	
Autres charges			178859	
Total des charges d’exploitation (II) 			67435298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8031105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66080	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8067788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38355			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	760841			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1937276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75735293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70322124			
BENEFICE OU PERTE	5413169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6147197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1026073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3512472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180325		37444
Total Immobilisations corporelles		23205240		6494710
Total Immobilisations financières		9376208		5800
Total Général		37274244		6537954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3512472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16378	1201391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			518424	29171524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4643	9377350
Total Général			539446	43262736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3263700	145947		3409647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1155550	24260	45	1179810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16278652	1232686	38620	17448235
AMORTISSEMENTS Total Général	20697903	1402893	38666	22037693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				218151
Total Provisions réglementées	179796	38355		218151
Provisions pour litiges				135046
Provisions pour garanties données aux clients				668859
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50815
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44146
Total Provisions pour risques et charges	1196688	82789	380612	898866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	24481			24481
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1044073	293319		1337391
Sur comptes clients	248603	36024	215708	68919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1317171	329342	215723	1430791
TOTAL GENERAL	2693656	450486	596335	2547808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4107458		4107458	
Clients douteux ou litigieux	83007		83007	
Autres créances clients	10015936	10015936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34801	34801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1090855	1090855		
T. V. A.	364902	364902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240824	1240824		
Charges constatées d’avance	375710	375710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17463494	13273029	4190465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2749223	1015737	1733486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10057529	10057529		
Personnel et comptes rattachés	2403871	2403871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2399888	2399888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468208	468208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319239	319239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883069	883069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19281026	17547541	1733486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	278