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BILAN FAUN ENVIRONNEMENT 2019 Siren 775573009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3512472	3263700	248771	
Concessions, brevets et droits similaires	1134817	1110042	24775	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45508	45508		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611078		611078	
Constructions	398241	363963	34279	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9307699	7953925	1353773	
Autres immobilisations corporelles	11796058	7960763	3835295	
Immobilisations en cours	1092164		1092164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5269658	15	5269643	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4892		4892	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4101658		4101658	
TOTAL (I)	37274244	20697916	16576328	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4487833	880408	3607425	
En cours de production de biens	2761159	84148	2677011	
En cours de production de services	220277		220277	
Produits intermédiaires et finis	990190	79517	910673	
Marchandises	1448230		1448231	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11911363	248603	11662761	
Autres créances	3092646		3092646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4870853		4870853	
Charges constatées d’avance	470066		470066	
TOTAL (II)	30252618	1292675	28959942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67526862	21990591	45536270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12014315			
Report à nouveau	1915395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5766532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179796			
TOTAL (I)	22076036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1148417			
Provisions pour charges	48271			
TOTAL (III)	1196688			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3074075			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9816770			
Dettes fiscales et sociales	7244386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	843157			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22263544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45536270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19020668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6082436	2099580	8182016	
Production vendue biens	59730810	9917690	69948501	
Production vendue services	7125091	168616	7293707	
Chiffres d’affaires nets	72938337	12185886	85124223	
				
Production stockée			113046121	
Production immobilisée			473136	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7455930	
Variation de stock (marchandises)			-937599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29640384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1113867	
Autres achats et charges externes			18599201	
Impôts, taxes et versements assimilés			1403961	
Salaires et traitements			11769536	
Charges sociales			5347953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1457057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			232890	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			76557629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9311021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135683	
Différences négatives de change			255	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9225815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	983858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2548296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86310198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80543666			
BENEFICE OU PERTE	5766532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1160427			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3204000		308472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1167155		13170
Total Immobilisations corporelles		22617626		1455945
Total Immobilisations financières		9375732		
Total Général		36364513		1777587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3512472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			868333	23205240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	9376208
Total Général			873333	37274244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3077061	186640		3263700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110540	45010		1155550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15334230	1225409	284669	16278652
AMORTISSEMENTS Total Général	19521830	1457059	284669	20697903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179796
Total Provisions réglementées	141441	38355		179796
Provisions pour litiges				204707
Provisions pour garanties données aux clients				801133
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48271
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142577
Total Provisions pour risques et charges	919008	336321	58641	1196688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	751427	292645	1044073	1044073
Sur comptes clients	145394	143367	40159	248603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	896836	436012	40159	1292691
TOTAL GENERAL	1957286	810688	98800	2669175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4101658		4101658	
Clients douteux ou litigieux	308436		308436	
Autres créances clients	11602927	11602927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36801	36801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	386277	386277		
T. V. A.	756674	756674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450000	450000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1462894	1462894		
Charges constatées d’avance	470066	470066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19575733	15165639	4410094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3874075	1116355	2757720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9816770	9816770		
Personnel et comptes rattachés	2586426	2586426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2402570	2402570		
Impôts sur les bénéfices	1207113	1207113		
T.V.A.	584182	584182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464095	464095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843157	843157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21778387	19020668		2757720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel