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BILAN ENVERGURE LA ROCHELLE 2019 Siren 775564529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71920	66089	5830	3689
Fonds commercial	26678		26678	26678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1739924	184044	1555879	1586252
Constructions	3202291	1983350	1218941	1401268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724961	392925	332035	356313
Autres immobilisations corporelles	752459	461192	291266	285781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306594		306594	306595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954		4954	4954
TOTAL (I)	6829784	3087602	3742181	3971534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11953598	157052	11796546	11018878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249593		1249593	1020131
Autres créances	4512351		4512351	3358639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-36		-36	-36
Disponibilités	105003		105003	2694453
Charges constatées d’avance	19834		19834	
TOTAL (II)	17840345	157052	17683292	18092067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24670130	3244655	21425474	22063601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	133285		133285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	921796		921796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13328		13328	
Réserves statutaires ou contractuelles	5389142		2816730	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334646		2572411	
Subventions d’investissement	62017		36172	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6854216		6493724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84918		84918	
TOTAL (III)	84918		84918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3318751		1783020	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9418286		10512386	
Dettes fiscales et sociales	443292		473337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996		6996	
Autres dettes	1299013		2336328	
Produits constatés d’avance (2)			372890	
TOTAL (IV)	14486340		15484959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21425474		22063601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13589333		14343496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35913111	1861	35914973	32716434
Production vendue biens	-28185	-167248	-195434	-165685
Production vendue services	552183	1274023	1826207	1630321
Chiffres d’affaires nets	36437110	1108636	37545746	34181070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183442	218458
Autres produits			362	81
Total des produits d’exploitation (I)			37729551	34399610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36775203	36691595
Variation de stock (marchandises)			-771882	-4465841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2295395	-1916189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-384167	150277
Impôts, taxes et versements assimilés			460474	388899
Salaires et traitements			2062512	1934898
Charges sociales			887021	731294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353225	365009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157052	162837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11653
Autres charges			566	14657
Total des charges d’exploitation (II) 			37244610	34069092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484941	330518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95023	88245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95023	88245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94940	-88164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390001	242354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64402		11674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23854		3643046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88256		3654720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1242		37189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15309		47894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16551		85083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71705		3569636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127060		1239580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37817891		38054413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37483245		35482001	
BENEFICE OU PERTE	334646		2572411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7232		24066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88707	9891	
Total Immobilisations corporelles		6316945	102692	
Total Immobilisations financières		311550		
Total Général		6717202	112583	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6419637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311548
Total Général				6829783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58338	7750		66089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2687329	345474	11290	3021513
AMORTISSEMENTS Total Général	2745667	353225	11290	3087602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84918			84918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162837	157052	162837	157052
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162837	157052	162837	157052
TOTAL GENERAL	247755	157052	162837	241970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157052	162837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954	4954		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1249593	1249593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	637687	637687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61401	61401		
Groupe et associés	2466341	2466341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1346801	1346801		
Charges constatées d’avance	19834	19834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5786733	5786733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2177646	2177646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141104	244097	788971	108036
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9418286	9418286		
Personnel et comptes rattachés	212177	212177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182248	182248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26360	26360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22505	22505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996	6996		
Groupe et associés	1167743	1167743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131270	131270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14486340	13589333	788971	108036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1625516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	484412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	424008		414726	
Location, charges locatives et de copropriété	83002		82462	
Personnel extérieur à l’entreprise	14755		1675	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46680		86958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-952613		-435544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	-384167		150277	
Taxe professionnelle	80133		41755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	380341		347144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	460474		388899	
Montant de la TVA. collectée	5827696		6637115	
Total TVA. déductible sur biens et services	6086089		6133198	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46