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BILAN ENVERGURE LA ROCHELLE 2018 Siren 775564529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62029	58339	3690	3690
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1739924	153672	1586253	1625280
Constructions	3202292	1801023	1401269	1689515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705023	348710	356313	355594
Autres immobilisations corporelles	669706	383924	285782	285121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306596		306596	306597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4955		4955	4955
TOTAL (I)	6717202	2745668	3971535	4297430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11181716	162837	11018879	6508802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1020131		1020131	1466896
Autres créances	3358640		3358640	1766956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-36		-36	-36
Disponibilités	2694454		2694454	95495
Charges constatées d’avance				73483
TOTAL (II)	18254905	162837	18092067	9911596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24972107	2908505	22063602	14209026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	133285		133285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	921796		921796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13329		13329	
Réserves statutaires ou contractuelles	2816731		2416770	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2572411		398794	
Subventions d’investissement	36172		40205	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6493725		3924180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84918		73265	
TOTAL (III)	84918		73265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1783020		2174864	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			390790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10512387		6016299	
Dettes fiscales et sociales	473338		497661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996		6996	
Autres dettes	2336328		1124970	
Produits constatés d’avance (2)	372891			
TOTAL (IV)	15484959		10211581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22063602		14209026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14343496		8127554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32716434		32716434	31921576
Production vendue biens	-27886	-137798	-165685	-143574
Production vendue services	687243	943078	1630321	1530103
Chiffres d’affaires nets	33375791	805279	34181070	33308104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218459	57975
Autres produits			82	87
Total des produits d’exploitation (I)			34399611	33366166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36691595	32107851
Variation de stock (marchandises)			-4465841	-1160044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1916189	-1729508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150278	-83838
Impôts, taxes et versements assimilés			388900	350749
Salaires et traitements			1934899	1834101
Charges sociales			731294	689447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365009	336277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162837	131529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11653	11653
Autres charges			14658	266
Total des charges d’exploitation (II) 			34069092	32488481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330519	877685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	25478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	25478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88246	93361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88246	93361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88164	-67883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242355	809802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11674		2707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3643046		509326	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3104400	
Total des produits exceptionnels (VII)	3654721		3616433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37189		8374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47894		3856316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85084		3864689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3569637		-248256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1239580		162751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38054413		37008077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35482002		36609283	
BENEFICE OU PERTE	2572411		398794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24067		80860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88707		
Total Immobilisations corporelles		6295425		53110
Total Immobilisations financières		311551		
Total Général		6695684		53110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39026	-7435	6316945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	311550
Total Général		39026	-7434	6717202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58339			58339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2339915	347414		2687329
AMORTISSEMENTS Total Général	2398254	347414		2745668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73265	11653		84918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207073	162838	207074	162837
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207073	162838	207074	162837
TOTAL GENERAL	280338	174491	207074	247755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174490	207073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4955	4955		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1020131	1020131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	117028	117028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29761	29761		
Groupe et associés	2076640	2076640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1135091	1135091		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4383726	4383726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383020	241557	840960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10512387	10512387		
Personnel et comptes rattachés	233208	233208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205040	205040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7535	7535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27555	27555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996	6996		
Groupe et associés	2206270	2206270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130058	130058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372891	372891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15484959	14343496	840960	300503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3060743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1677723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel