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BILAN ENVERGURE LA ROCHELLE 2017 Siren 775564529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62028	58338	3689	7898
Fonds commercial	26678		26678	26678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1778951	153671	1625279	1617066
Constructions	3202291	1512776	1689515	1858981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704304	348710	355594	365596
Autres immobilisations corporelles	609877	324757	285120	268150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306596		306596	306597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954		4954	4954
TOTAL (I)	6695683	2398254	4297429	4455923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6715874	207073	6508801	5444185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1466896		1466896	561083
Autres créances	1766956		1766956	2449891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-36		-36	-36
Disponibilités	95495		95495	70732
Charges constatées d’avance	73483		73483	
TOTAL (II)	10118669	207073	9911596	8525857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16814352	2605327	14209025	12981781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	133285		133285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	921796		921796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13328		13328	
Réserves statutaires ou contractuelles	2416770		1416091	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			668674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398794		417004	
Subventions d’investissement	40204		44237	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3924179		3614418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73265		61612	
TOTAL (III)	73265		61612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2174863		2476258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390790		500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6016299		4620368	
Dettes fiscales et sociales	497661		694576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996		6996	
Autres dettes	1124970		855160	
Produits constatés d’avance (2)			152391	
TOTAL (IV)	10211580		9305751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14209025		12981781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8984964		7154725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31921575		31921575	30753883
Production vendue biens	-24172	-119402	-143574	-110394
Production vendue services	651549	878553	1530103	1230798
Chiffres d’affaires nets	32548953	759151	33308104	31874288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57975	173496
Autres produits			86	58
Total des produits d’exploitation (I)			33366166	32047842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32107851	30329472
Variation de stock (marchandises)			-1160044	-277951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1729508	-1420891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-83838	-301870
Impôts, taxes et versements assimilés			350749	252474
Salaires et traitements			1834100	1719306
Charges sociales			689447	561175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336276	345510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131528	111644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11653	11653
Autres charges			266	494
Total des charges d’exploitation (II) 			32488481	31331016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877684	716825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25478	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25478	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93361	111813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93361	111813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67883	-111640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809801	605185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2706		1657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509326		3613	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3104400			
Total des produits exceptionnels (VII)	3616432		5271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8373		15288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3856315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3864689		15288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248256		-10017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162751		178163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37008077		32053286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36609282		31636281	
BENEFICE OU PERTE	398794		417004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80860		85694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			36815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88707		88707
Total Immobilisations corporelles		6119499		6943467
Total Immobilisations financières		311552		311552
Total Général		6519758		7343727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			88707	88707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6767541	6295425
Prêts et immobilisations financières			4954	
Total Immobilisations financières			311553	311551
Total Général			7167802	6695683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54130	69560	65352	58338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2009704	4065976	3735765	2339915
AMORTISSEMENTS Total Général	2063834	4135537	3801117	2398254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73265
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61612	11653		73265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111644	131528	36099	207073
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3104400		3104400	
Total Provisions pour dépréciation	3216044	131528	3140499	207073
TOTAL GENERAL	3277656	143181	3140499	280338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143181	36100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3104400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954	4954		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1466896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120			
T. V. A.	333173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32391			
Groupe et associés	822896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578374			
Charges constatées d’avance	73483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3312290	3312290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550000	550000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1624863	789037	835826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6016299	6016299		
Personnel et comptes rattachés	201464	201464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204431	204431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60665	60665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31098	31098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996	6996		
Groupe et associés	1124970	1124970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9820790	8984964	835826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3330925			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1706061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47