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BILAN ENVERGURE LA ROCHELLE 2016 Siren 775564529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62028	54130	7898	3689
Fonds commercial	26678		26678	26678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1739924	122858	1617066	1647879
Constructions	3187795	1328813	1858981	1929495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665899	300303	365596	410602
Autres immobilisations corporelles	525879	257729	268150	223594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306597		306597	306597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954		4954	4954
TOTAL (I)	6519758	2063834	4455923	4553493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				22932
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5555830	111644	5444185	5151597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561083		561083	132281
Autres créances	5554291	3104400	2449891	2018442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-36		-36	-36
Disponibilités	70732		70732	414804
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11741901	3216044	8525857	7740022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18261660	5279878	12981781	12293515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	133285		133285	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	921796		921796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13328		13328	
Réserves statutaires ou contractuelles	1416091		1635010	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668674			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417004		668674	
Subventions d’investissement	44237		28096	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3614418		3400192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61612		49959	
TOTAL (III)	61612		49959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2476258		2650304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500000		500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4620368		3867902	
Dettes fiscales et sociales	694576		870994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996		6996	
Autres dettes	855160		724860	
Produits constatés d’avance (2)	152391		222306	
TOTAL (IV)	9305751		8843364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12981781		12293515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7154725		6477374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30753883		30753883	28378412
Production vendue biens	-110394		-110394	-146917
Production vendue services	1230798		1230798	1382330
Chiffres d’affaires nets	31874288		31874288	29613825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173496	130712
Autres produits			58	65
Total des produits d’exploitation (I)			32047842	29744602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30329472	27424276
Variation de stock (marchandises)			-277951	237050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1420891	-1288176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-301870	11333
Impôts, taxes et versements assimilés			252474	372111
Salaires et traitements			1719306	1540211
Charges sociales			561175	585245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345510	331674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111644	126281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11653	22053
Autres charges			494	2412
Total des charges d’exploitation (II) 			31331016	29364472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			716825	380130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111813	108943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111813	108943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111640	-108404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605185	271725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1657		1282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3613		3893601	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3445	
Total des produits exceptionnels (VII)	5271		3898329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15288		9599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3104400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15288		3218270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10017		680059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178163		283110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32053286		33643471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31636281		32974796	
BENEFICE OU PERTE	417004		668674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85694		60091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36815		26928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61277		27430
Total Immobilisations corporelles		5898987		220511
Total Immobilisations financières		311552		
Total Général		6271817		247941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6119499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311552
Total Général				6519758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30908	23221		54130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1687415	322289		2009704
AMORTISSEMENTS Total Général	1718324	345510		2063834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61612
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49959	11653		61612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126281	237925	252562	111644
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3104400			3104400
Total Provisions pour dépréciation	3230681	237925	252562	3216044
TOTAL GENERAL	3280640	249578	252562	3277656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249578	252562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120			
T. V. A.	202522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	550794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4782849			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6120329	6115374	4955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588426	588426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1887832	236807	942232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4620368	4620368		
Personnel et comptes rattachés	341264	341264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125576	125576		
Impôts sur les bénéfices	178163	178163		
T.V.A.	3419	3419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46152	46152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6996	6996		
Groupe et associés	746990	746990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108169	108169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152391	152391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8805751	7154725	942232	708793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2804616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	916784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel