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BILAN ENGIE NEW VENTURES 2021 Siren 775583263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10121		10121	10121
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134450361	64944931	69505431	84122763
Créances rattachées à des participations	4187422		4187422	8331975
Autres titres immobilisés	8373672	5063167	3310505	10327822
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147021576	70008098	77013479	102792681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				2403190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1077		1077	
Charges constatées d’avance	14451		14451	14451
TOTAL (II)	15528		15528	2417641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	69536		69536	238608
TOTAL GENERAL (0 à V)	147106640	70008098	77098543	105448930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	68837610		68837610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4542926		4542926	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	542890		542890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	83756		83756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12445678		2685521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41707179		-15131200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207982		203371	
TOTAL (I)	20062307		61764876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68118		238608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68118		238608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45591945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489587		182722	
Dettes fiscales et sociales	136816		12594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10692302		2874385	
Autres dettes			40322606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56910650		43412428	
(V)	57468		33019	
TOTAL GENERAL (I à V)	77098543		105448930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1132605	327835
Impôts, taxes et versements assimilés				8052
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			374	
Total des charges d’exploitation (II) 			1132979	335887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1132979	-335887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			573781	975145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13845	13185
Reprises sur provisions et transferts de charges			170490	
Différences positives de change			760974	141351
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1519090	1129681
Dotations financières sur amortissements et provisions				238608
Intérêts et charges assimilées			228911	106400
Différences négatives de change			792493	281802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021404	626811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			497686	502871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-635293	166984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19193205		4473823	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7845501		504093	
Total des produits exceptionnels (VII)	27038706		4977917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22853351		3375402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45187155		16900698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68040506		20276100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41001800		-15298184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28557796		6107598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70264975		21238798	
BENEFICE OU PERTE	-41707179		-15131200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10121		
Total Immobilisations financières		135453614		61433359
Total Général		135463735		61433359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49875518	147011455
Total Général			49875518	147021576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207982
Total Provisions réglementées	203371	4611		207982
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				68118
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238608		170490	68118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64944931
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5721656	28060	686549	5063167
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32671054	45182544	7845501	70008098
TOTAL GENERAL	33113033	45187155	8015991	70284198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			170490	
                                            - Exceptionnelles		45187155	7845501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4187422	4187422		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14451	14451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4201873	4201873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45591945	45591945		
Fournisseurs et comptes rattachés	489587	489587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70086	70086		
T.V.A.	66605	66605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10692302	10692302		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56910650	56910650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel