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BILAN DAVIS 27 2021 Siren 775573991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21297	21190	107	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2252	2252		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379434	276026	103407	
Autres immobilisations corporelles	1708238	732654	975584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2118843	1032123	1086720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32037		32037	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4367740	237727	4130013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1362974	46285	1316689	
Autres créances	1513959		1513959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2605893		2605893	
Charges constatées d’avance	31391		31391	
TOTAL (II)	9913993	284012	9629981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12032837	1316135	10716702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	647162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2877225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198412			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198412			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334764			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4289805			
Dettes fiscales et sociales	856853			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862024			
Produits constatés d’avance (2)	71040			
TOTAL (IV)	7641065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10716702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7540946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1074749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32927787	971051	33898838	
Production vendue biens				
Production vendue services	4702899	7818	4710717	
Chiffres d’affaires nets	37630686	978869	38609555	
				
Production stockée			20677	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344361	
Autres produits			507	
Total des produits d’exploitation (I)			38975101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28796227	
Variation de stock (marchandises)			3124579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2744804	
Impôts, taxes et versements assimilés			191423	
Salaires et traitements			1829115	
Charges sociales			762651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88412	
Autres charges			19999	
Total des charges d’exploitation (II) 			38001956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			973145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49399			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39048711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38401549			
BENEFICE OU PERTE	647162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	622			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28920		
Total Immobilisations corporelles		1499835		731628
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1528784		731628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141539	2089924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	
Total Général			141569	2118843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19848	1343		21190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912542	195125	96735	1010932
AMORTISSEMENTS Total Général	932389	196468	96735	1032123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198412
Total Provisions pour risques et charges	126654	88412	16654	198412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	244528	237727	244528	237727
Sur comptes clients	59685	11844	25244	46285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304213	249570	269772	284012
TOTAL GENERAL	430868	337982	286426	482424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55442		55442	
Autres créances clients	1307532	1307532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	837	837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178613	178613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1333909	1333909		
Charges constatées d’avance	31391	31391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2908324	2852882	55442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1074749	1074749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260015	159896	100119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4289805	4289805		
Personnel et comptes rattachés	241054	241054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456636	456636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126144	126144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33019	33019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226579	226579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862024	862024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71040	71040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7641065	7540946	100119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel