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BILAN DAVIS 27 2019 Siren 775573991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21297	18324	2973	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2252	2252		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336898	257065	79832	
Autres immobilisations corporelles	1105041	505763	599278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1473140	783404	689736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24937		24937	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8782404	312012	8470392	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4633449	137956	4495493	
Autres créances	1578906		1578906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1446873		1446873	
Charges constatées d’avance	81792		81792	
TOTAL (II)	16548361	449968	16098393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18021502	1233373	16788129	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175987			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16568			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2696003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2344998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10152516			
Dettes fiscales et sociales	607005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	873132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13982126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16788129			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13703238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1960852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32644527	135667	32780194	
Production vendue biens				
Production vendue services	4481155	9708	4490863	
Chiffres d’affaires nets	37125683	145375	37271057	
				
Production stockée			-7630	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574425	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			37837961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29528795	
Variation de stock (marchandises)			946676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2922307	
Impôts, taxes et versements assimilés			427875	
Salaires et traitements			1774491	
Charges sociales			738750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			27108	
Total des charges d’exploitation (II) 			36839212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			953957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31332			
Total des produits exceptionnels (VII)	84597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222391			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37930896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37427449			
BENEFICE OU PERTE	503447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	606			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28920		
Total Immobilisations corporelles		1135256		308934
Total Immobilisations financières		349		30
Total Général		1164525		308964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1444191
Prêts et immobilisations financières			349	
Total Immobilisations financières			349	30
Total Général			349	1473140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16801	1523		18324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630895	134185		765080
AMORTISSEMENTS Total Général	647696	135708		783404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110000
Total Provisions pour risques et charges	135000	10000	35000	110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	361450	312012	361450	312012
Sur comptes clients	152536	15489	30069	137956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513986	327501	391519	449968
TOTAL GENERAL	648986	337501	426519	559968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	151319		151319	
Autres créances clients	4482130	4482130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14690	14690		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34041	34041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	431439	431439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1098683	1098683		
Charges constatées d’avance	81792	81792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6294177	6142828	151349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1960852	1960852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384146	105258	236781	42107
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10152516	10152516		
Personnel et comptes rattachés	234718	234718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246899	246899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112658	112658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12729	12729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4476	4476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	873132	873132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13982126	13703238	236781	42107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	599760			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	437803			
Location, charges locatives et de copropriété	721618			
Personnel extérieur à l’entreprise	41533			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	665483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	303327			
Autres comptes	752542			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2922307			
Taxe professionnelle	85930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	341945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	427875			
Montant de la TVA. collectée	6332298			
Total TVA. déductible sur biens et services	5590446			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel