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BILAN DAVIS 27 2018 Siren 775573991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21297	16801	4496	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2252	2252		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303136	235387	67748	
Autres immobilisations corporelles	829869	393255	436613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349		349	
TOTAL (I)	1164525	647696	516829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37739		37739	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9847698	361450	9486248	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3633888	152536	3481352	
Autres créances	2118171		2118171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684435		684435	
Charges constatées d’avance	65238		65238	
TOTAL (II)	16387168	513986	15873182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17551693	1161682	16390011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93295			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16568			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2792316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2983869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9178397			
Dettes fiscales et sociales	788644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313851			
Produits constatés d’avance (2)	181724			
TOTAL (IV)	13462695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16390011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13259917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2702793			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28154709	57383	28212092	
Production vendue biens				
Production vendue services	4525926	3428	4529354	
Chiffres d’affaires nets	32680635	60811	32741446	
				
Production stockée			6650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336660	
Autres produits			335	
Total des produits d’exploitation (I)			33085091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29794453	
Variation de stock (marchandises)			-3820543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2786763	
Impôts, taxes et versements assimilés			339821	
Salaires et traitements			1658212	
Charges sociales			700068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			389414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1074	
Total des charges d’exploitation (II) 			31994505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11621	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11621	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44613	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33279599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32597147			
BENEFICE OU PERTE	682453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25711		3209
Total Immobilisations corporelles		1164478		131825
Total Immobilisations financières		417		
Total Général		1190606		135034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161047	1135256
Prêts et immobilisations financières			68	
Total Immobilisations financières			68	349
Total Général			161115	1164525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15385	1416		16801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542148	143827	55080	630895
AMORTISSEMENTS Total Général	557533	145244	55080	647696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	35000	100000		135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300227	361450	300227	361450
Sur comptes clients	125944	27964	1372	152536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	426171	389414	301600	513986
TOTAL GENERAL	461171	489414	301600	648986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349		349	
Clients douteux ou litigieux	180591		180591	
Autres créances clients	3453297	3453297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11354	11354		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534968	534968		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67	67		
Divers				
Groupe et associés	967691	967691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604063	604063		
Charges constatées d’avance	65238	65238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5817645	5636705	180940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2702793	2702793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281076	78298	202778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9178397	9178397		
Personnel et comptes rattachés	217626	217626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257347	257347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303971	303971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9700	9700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16210	16210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313851	313851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181724	181724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13462695	13259917	202778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420998			
Location, charges locatives et de copropriété	690660			
Personnel extérieur à l’entreprise	39644			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	681903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	180840			
Autres comptes	772718			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2786763			
Taxe professionnelle	85610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	254211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	339821			
Montant de la TVA. collectée	5607551			
Total TVA. déductible sur biens et services	5482406			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel