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BILAN DAVIS 27 2017 Siren 775573991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18089	15385	2704	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2252	2252		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261679	221041	40638	
Autres immobilisations corporelles	900547	318854	581693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417		417	
TOTAL (I)	1190606	557533	633074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	33788		33788	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6024456	300227	5724229	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3071915	125944	2945970	
Autres créances	1888176		1888176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1224387		1224387	
Charges constatées d’avance	54336		54336	
TOTAL (II)	12297056	426171	11870885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13487663	983704	12503959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62213			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26023			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2709863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1740533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6528712			
Dettes fiscales et sociales	931752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342270			
Produits constatés d’avance (2)	5562			
TOTAL (IV)	9759096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12503959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9585824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1966433			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33273632	256715	33530347	
Production vendue biens				
Production vendue services	3417437	19349	3436786	
Chiffres d’affaires nets	36691069	276064	36967133	
				
Production stockée			28814	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270684	
Autres produits			886	
Total des produits d’exploitation (I)			37267517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29743525	
Variation de stock (marchandises)			1521738	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2315024	
Impôts, taxes et versements assimilés			197044	
Salaires et traitements			1523785	
Charges sociales			637974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1727	
Total des charges d’exploitation (II) 			36391925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25895	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25895	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274041			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37572648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36951021			
BENEFICE OU PERTE	621626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1585			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22827		2884
Total Immobilisations corporelles		1311468		260188
Total Immobilisations financières		479		68
Total Général		1334774		263140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			407178	1164478
Prêts et immobilisations financières			130	
Total Immobilisations financières			130	417
Total Général			407308	1190606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15205	180		15385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609255	160983	228090	542148
AMORTISSEMENTS Total Général	624460	161163	228090	557533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	275888	280227	255888	300227
Sur comptes clients	117075	9717	848	125944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392963	289945	256736	426171
TOTAL GENERAL	427963	289945	256736	461171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417			
Clients douteux ou litigieux	148681			
Autres créances clients	2923233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8435			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72974			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11214			
Divers				
Groupe et associés	1329164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466240			
Charges constatées d’avance	54336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5014843	4865745	149098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1517506	1517506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223026	49755	173271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6528712	6528712		
Personnel et comptes rattachés	188788	188788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245334	245334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496893	496893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	737	737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210268	210268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342270	342270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5562	5562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9759096	9585824	173271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	760000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412550			
Location, charges locatives et de copropriété	648734			
Personnel extérieur à l’entreprise	38669			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	475820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80438			
Autres comptes	658811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2315024			
Taxe professionnelle	75059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121985			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197044			
Montant de la TVA. collectée	5921500			
Total TVA. déductible sur biens et services	5009204			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40