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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS CAPRINS CENTRE SUD NORD LIMOUSIN 2021 Siren 775599459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11074	9636	1438	2213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126669		126669	126669
Constructions	65343	13538	51805	9520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100158	76796	23362	14087
Autres immobilisations corporelles	837321	570248	267073	334345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3740		3740	3740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	646		646	646
Prêts				
Autres immobilisations financières	3084		3084	3084
TOTAL (I)	1148036	670218	477818	494304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3540		3540	2100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2062		2062	2878
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	831891		831891	839955
Autres créances	97470		97470	85412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	690890		690890	823349
Disponibilités	130234		130234	176361
Charges constatées d’avance	3058		3058	2975
TOTAL (II)	1769145		1769145	1933030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2917181	670218	2246963	2427334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39797		39322	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39322		36483	
Réserves statutaires ou contractuelles	2894			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	270888		270888	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836086		369608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98051		472211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090936		1188512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17836		17091	
TOTAL (III)	17836		17091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52113		110069	
Emprunts et dettes financières divers (4)			730994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	755910			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120032		146319	
Dettes fiscales et sociales	172260		193223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37876		41126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1138191		1221731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2246962		2427334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1124743		1169639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9651088	9619716
Chiffres d’affaires nets			9651088	9619716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3669	3640
Autres produits			2893	6744
Total des produits d’exploitation (I)			9657650	9630100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8726772	8643309
Variation de stock (marchandises)			816	-1542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118635	110268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1440	-2100
Autres achats et charges externes			321642	307030
Impôts, taxes et versements assimilés			11920	16490
Salaires et traitements			351756	327374
Charges sociales			127171	141050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77114	69472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			745	2560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22886	22066
Total des charges d’exploitation (II) 			9758017	9635977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100367	-5877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3520	4160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3520	4160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884	1563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884	1563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2636	2597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97731	-3280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			462011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			502011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		11623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320		26009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320		476002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9661170		10136271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9759221		9664060	
BENEFICE OU PERTE	-98051		472210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14331		14331	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel