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BILAN COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA 2022 Siren 775564131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87215	84349	2866	224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359547		359547	359547
Constructions	13022081	6153632	6868449	6652018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3243360	3015100	228260	260771
Autres immobilisations corporelles	1100881	938093	162788	191816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				80925
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319931		319931	319931
Créances rattachées à des participations	13315		13315	13315
Autres titres immobilisés				
Prêts	419448	419448		320912
Autres immobilisations financières	162192		162192	135841
TOTAL (I)	18727968	10610621	8117346	8335300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1296036	44966	1251070	2870534
Avances et acomptes versés sur commandes	2109		2109	
Clients et comptes rattachés	3138077		3138077	1372140
Autres créances	2270550	613931	1656619	2585824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766318		1766318	1331004
Charges constatées d’avance	269831		269831	19202
TOTAL (II)	8742923	658897	8084026	8178704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27470890	11269518	16201372	16514004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	736012		648548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101628		1101628	
Réserves statutaires ou contractuelles	256821		241316	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	303025		1236274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548305		1548305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-464894		31640	
Subventions d’investissement	915341			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4396237		4807710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324486		241601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	324486		241601	
Emprunts obligataires convertibles	1000000		1000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6520524		9059379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1774461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226384		944291	
Dettes fiscales et sociales	576212		439994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58454		18766	
Produits constatés d’avance (2)	324616		2264	
TOTAL (IV)	11480650		11464693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16201372		16514004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4951288		6207167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2175280		4351731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9826513		9826513	7653513
Production vendue biens	232999		232999	
Production vendue services	13904941	4747288	18652229	11358183
Chiffres d’affaires nets	23964452	4747288	28711740	19011696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104627	95077
Autres produits			71521	111980
Total des produits d’exploitation (I)			28896555	19228753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6364001	5744870
Variation de stock (marchandises)			746996	71620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16085452	10128723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			827502	-12273
Autres achats et charges externes			1890909	1344180
Impôts, taxes et versements assimilés			40245	76902
Salaires et traitements			1041065	1028994
Charges sociales			384377	380527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483205	214406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325165	102862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	40215
Total des charges d’exploitation (II) 			28189446	19121027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707109	107727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			352	1523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39303	85468
Reprises sur provisions et transferts de charges			92572	64218
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132226	151209
Dotations financières sur amortissements et provisions			320912	
Intérêts et charges assimilées			240004	227661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560916	263318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428690	-112109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278419	-4382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43732		12172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64419		164853	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90581		7526	
Total des produits exceptionnels (VII)	198732		184551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768580		11052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173466		62631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942045		147032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-743313		37519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29227514		19564513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29692408		19532874	
BENEFICE OU PERTE	-464894		31640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		18238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83936		3279
Total Immobilisations corporelles		17258335		1109134
Total Immobilisations financières		981106		2612958
Total Général		18323377		3725370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641600	17725869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2679179	914885
Total Général			3320779	18727968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83712	637		84349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9713257	482568	89000	10106825
AMORTISSEMENTS Total Général	9796969	483205	89000	10191174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				324486
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241601	184349	101464	324486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	191107	320912	92572	419448
Sur stocks et en cours		44966		44966
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	415480	280199	81749	613931
Total Provisions pour dépréciation	606588	646077	174321	1078344
TOTAL GENERAL	848189	830426	275785	1402830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325165	81749	
                                             - Financières		320912	92572	
                                            - Exceptionnelles		173466	90581	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13315		13315	
Prêts	419448		419448	
Autres immobilisations financières	162192		162192	
Clients douteux ou litigieux	426160	426160		
Autres créances clients	2711917	2544133	167784	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173786	173786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37	37		
Groupe et associés	2028061		2028061	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68449	68449		
Charges constatées d’avance	269831	269831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6273412	3482614	2790799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000			1000000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2175183	2175183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4345340	590439	1850058	1904843
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1226384	1226384		
Personnel et comptes rattachés	124859	124859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140849	140849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28199	28199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282305	282305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1774461		774461	1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58454	58454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324616	324616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11480650	4951288	2624519	3904843
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	513283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	16135			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192137			
Location, charges locatives et de copropriété	105360		62728	
Personnel extérieur à l’entreprise	43142		28970	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	208947		119880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	75752		93576	
Autres comptes	1265572		1039027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1890909		1344180	
Taxe professionnelle	9901		27038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30344		49864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40245		76902	
Montant de la TVA. collectée	2735688			
Total TVA. déductible sur biens et services	2863322			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	26