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BILAN COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA 2021 Siren 775564131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83936	83712	224	627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359547		359547	359547
Constructions	12405122	5753104	6652018	765543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3222860	2962089	260771	350047
Autres immobilisations corporelles	1189881	998065	191816	145107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	80925		80925	4313079
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319931		319931	334037
Créances rattachées à des participations	13315		13315	13315
Autres titres immobilisés				
Prêts	512019	191107	320912	170852
Autres immobilisations financières	135841		135841	71746
TOTAL (I)	18323377	9988076	8335300	6523898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2870534		2870534	2929881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372140		1372140	1855730
Autres créances	3001304	415480	2585824	4057310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331004		1331004	1154406
Charges constatées d’avance	19202		19202	58801
TOTAL (II)	8594184	415480	8178704	10056127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26917561	10403557	16514004	16580025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	648548		653303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101628		1101628	
Réserves statutaires ou contractuelles	241316		241316	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1236274		1236274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548305		1547397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31640		908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4807710		4780825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241601		186496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241601		186496	
Emprunts obligataires convertibles	1000000		1000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9059379		9208037	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944291		730647	
Dettes fiscales et sociales	439994		399098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			229912	
Autres dettes	18766		42791	
Produits constatés d’avance (2)	2264		2219	
TOTAL (IV)	11464693		11612704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16514004		16580025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6207167		7865473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4351731		5171000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7653513		7653513	7426130
Production vendue biens				
Production vendue services	11358183		11358183	11015432
Chiffres d’affaires nets	19011696		19011696	18441562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	12520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95077	56509
Autres produits			111980	26469
Total des produits d’exploitation (I)			19228753	18537060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5744870	5825590
Variation de stock (marchandises)			71620	90752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9988889	9591536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12273	-330338
Autres achats et charges externes			1484014	1507334
Impôts, taxes et versements assimilés			76902	105619
Salaires et traitements			1028994	975716
Charges sociales			380527	383647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214406	245827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102862	14460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40215	10
Total des charges d’exploitation (II) 			19121027	18410153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107727	126907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1523	8331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85468	199435
Reprises sur provisions et transferts de charges			64218	86405
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151209	294171
Dotations financières sur amortissements et provisions			35657	18995
Intérêts et charges assimilées			227661	348265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263318	367260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112109	-73088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4382	53819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12172		9179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164853		2050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7526		34825	
Total des produits exceptionnels (VII)	184551		46054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11052		43935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62631		51797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147032		95733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37519		-49679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1497		3232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19564513		18877284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19532874		18876377	
BENEFICE OU PERTE	31640		908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18238		10981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83936		
Total Immobilisations corporelles		15453686		6437003
Total Immobilisations financières		809617		1026223
Total Général		16347239		7463226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				-3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4632354	17258335
Prêts et immobilisations financières			820072	
Total Immobilisations financières			854734	981106
Total Général			5487088	18323377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83308	403		83712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9520364	214003	21110	9713257
AMORTISSEMENTS Total Général	9603672	214406	21110	9796969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241601
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186496	62631	7526	241601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	219669	35657	64218	191107
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	389457	102862	76839	415480
Total Provisions pour dépréciation	609125	138519	141057	606588
TOTAL GENERAL	795621	201150	148583	848189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102862	76839	
                                             - Financières		35657	64218	
                                            - Exceptionnelles		62631	7526	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13315		13315	
Prêts	512019		512019	
Autres immobilisations financières	135841		135841	
Clients douteux ou litigieux	432708	432708		
Autres créances clients	939432	939432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283186	283186		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7046	7046		
Divers				
Groupe et associés	2625466	2625466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84556	84556		
Charges constatées d’avance	19202	19202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5053822	4392646	661175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000		1000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9059379	4801853	2189091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	944291	944291		
Personnel et comptes rattachés	148923	148923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155959	155959		
Impôts sur les bénéfices	1497	1497		
T.V.A.	19513	19513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114103	114103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18766	18766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2264	2264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11464693	6207167	3189091	2068435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62728			
Personnel extérieur à l’entreprise	28970			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213455			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1178861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1484014			
Taxe professionnelle	27038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76902			
Montant de la TVA. collectée	2169765			
Total TVA. déductible sur biens et services	2030958			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33