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BILAN COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA 2020 Siren 775564131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83936	83308	627	2564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359547		359547	359547
Constructions	6396945	5631402	765543	857093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3256626	2906579	350047	409062
Autres immobilisations corporelles	1127490	982383	145107	52781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4313079		4313079	251740
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	334037		334037	331678
Créances rattachées à des participations	13315		13315	13315
Autres titres immobilisés				
Prêts	390520	219669	170852	
Autres immobilisations financières	71746		71746	14901
TOTAL (I)	16347239	9823341	6523898	2292680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2929881		2929881	2688243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1855730		1855730	1748436
Autres créances	4446767	389457	4057310	2825964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1154406		1154406	602027
Charges constatées d’avance	58801		58801	34351
TOTAL (II)	10445584	389457	10056127	7899022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26792823	10212798	16580025	10191702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	653303		657605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101628		1101628	
Réserves statutaires ou contractuelles	241316		241316	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1236274		307629	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1547397		1547397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908		12678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4780825		3868253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186496		169524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186496		169524	
Emprunts obligataires convertibles	1000000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9208037		4935259	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730647		667164	
Dettes fiscales et sociales	399098		519660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229912			
Autres dettes	42791		27741	
Produits constatés d’avance (2)	2219		2176	
TOTAL (IV)	11612704		6153926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16580025		10191702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7865473		5534172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5171000		4146972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5211946	2214184	7426130	7458453
Production vendue biens				
Production vendue services	11015432		11015432	10558124
Chiffres d’affaires nets	16227378	2214184	18441562	18016578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12520	5800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56509	99538
Autres produits			26469	20184
Total des produits d’exploitation (I)			18537060	18142100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5825590	6022091
Variation de stock (marchandises)			90752	-382121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9591536	8748261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-330338	243476
Autres achats et charges externes			1507334	1326035
Impôts, taxes et versements assimilés			105619	128430
Salaires et traitements			975716	1047569
Charges sociales			383647	427011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245827	302832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			18410153	17863584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126907	278516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8331	76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199435	173844
Reprises sur provisions et transferts de charges			86405	52529
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294171	226449
Dotations financières sur amortissements et provisions			18995	68322
Intérêts et charges assimilées			348265	384199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367260	452521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73088	-226073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53819	52443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9179		7974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2050		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34825		64959	
Total des produits exceptionnels (VII)	46054		81934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43935		104219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51797			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95733		120141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49679		-38207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3232		1558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18877284		18450482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18876377		18437804	
BENEFICE OU PERTE	908		12678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10981		52730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83936		
Total Immobilisations corporelles		11243274		4246990
Total Immobilisations financières		646973		162644
Total Général		11974183		4409634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36578	15453686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				809617
Total Général			36578	16347239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81372	1937		83308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9313052	243890	36578	9520364
AMORTISSEMENTS Total Général	9394424	245827	36578	9603672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106006
Total Provisions pour risques et charges	169524	51797	34825	186496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	287079	18995	86405	219669
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	420524	14460	45527	389457
Total Provisions pour dépréciation	707603	33455	131932	609125
TOTAL GENERAL	877127	85252	166757	795621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14460	45527	
                                             - Financières		18995	86405	
                                            - Exceptionnelles		51797	34825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13315	13315		
Prêts	390520	390520		
Autres immobilisations financières	71746	71746		
Clients douteux ou litigieux	432708	432708		
Autres créances clients	1423022	1423022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1932	1932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3363	3363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	618403	618403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20669	20669		
Groupe et associés	2895862	2895862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906537	906537		
Charges constatées d’avance	58801	58801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6836878	6836878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000	1000000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5191090	5191090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4016948	269717	1512502	2234729
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730647	730647		
Personnel et comptes rattachés	103021	103021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145054	145054		
Impôts sur les bénéfices	3232	3232		
T.V.A.	4700	4700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143090	143090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229912	229912		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42791	42791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2219	2219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11612704	7865473	1512502	2234729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4407779			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57411		59683	
Personnel extérieur à l’entreprise	77589		35172	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99743		77926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61908		108641	
Autres comptes	1210682		1044612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1507334		1326035	
Taxe professionnelle	26351		31968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79268		96462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105619		128430	
Montant de la TVA. collectée	2149004		2189365	
Total TVA. déductible sur biens et services	1079504		2197498	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26