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BILAN COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA 2019 Siren 775564131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83936	81372	2564	16353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359547		359547	87649
Constructions	6383144	5526050	857093	957339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3213626	2804564	409062	481534
Autres immobilisations corporelles	1035218	982438	52781	86629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	251740		251740	78271
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331678		331678	336997
Créances rattachées à des participations	13315		13315	13315
Autres titres immobilisés				
Prêts	287079	287079		
Autres immobilisations financières	14901		14901	96701
TOTAL (I)	11974183	9681503	2292680	2154788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2688243		2688243	2548171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1748436		1748436	1744242
Autres créances	3246488	420524	2825964	2665387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602027		602027	219641
Charges constatées d’avance	34351		34351	12435
TOTAL (II)	8319546	420524	7899022	7189876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20293729	10102027	10191702	9344663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	657605		675806	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101628		1101628	
Réserves statutaires ou contractuelles	241316		230767	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307629		293403	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1547397		1516315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12678		66810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3868253		3884728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169524		232103	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169524		232103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4935259		3675925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667164		933619	
Dettes fiscales et sociales	519660		475906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			63000	
Autres dettes	27741		77249	
Produits constatés d’avance (2)	2176		2133	
TOTAL (IV)	6153926		5227832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10191702		9344663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5836490	1621963	7458453	6962126
Production vendue biens				
Production vendue services	10558124		10558124	10912936
Chiffres d’affaires nets	16394615	1621963	18016578	17875062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99538	74801
Autres produits			20184	19315
Total des produits d’exploitation (I)			18142100	17969178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6022091	5486908
Variation de stock (marchandises)			-382121	-261043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8748261	9721433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			243476	-318692
Autres achats et charges externes			1326035	1285623
Impôts, taxes et versements assimilés			128430	108654
Salaires et traitements			1047569	1086703
Charges sociales			427011	470944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302832	308542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17863584	17889072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278516	80106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173844	229171
Reprises sur provisions et transferts de charges			52529	16098
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226449	245789
Dotations financières sur amortissements et provisions			68322	20000
Intérêts et charges assimilées			384199	138395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452521	158395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226073	87394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52443	167500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7974		39745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64959		126318	
Total des produits exceptionnels (VII)	81934		166063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104219		67652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			195894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120141		263546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38207		-97482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1558		3207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18450482		18381030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18437804		18314220	
BENEFICE OU PERTE	12678		66810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82726		1210
Total Immobilisations corporelles		10782650		526634
Total Immobilisations financières		720679		76544
Total Général		11586055		604388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66010	11243274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150250	646973
Total Général			216260	11974183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66373	14999		81372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9091229	287833	66010	9313052
AMORTISSEMENTS Total Général	9157602	302832	66010	9394424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89524
Total Provisions pour risques et charges	232103		62579	169524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	271285	68322	52529	287079
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	467333		46809	420524
Total Provisions pour dépréciation	740998	68322	101717	707603
TOTAL GENERAL	973101	68322	164297	877127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4680	
                                             - Financières		68322	52529	
                                            - Exceptionnelles			64959	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13315	13315		
Prêts	287079	287079		
Autres immobilisations financières	14901	14901		
Clients douteux ou litigieux	262450	262450		
Autres créances clients	1485986	1485986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305224	305224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22142	22142		
Groupe et associés	2874079	2874079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43209	43209		
Charges constatées d’avance	34351	34351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5344571	5344571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4147861	4147861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	787397	167643	567085	52669
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667164	667164		
Personnel et comptes rattachés	144802	144802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213772	213772		
Impôts sur les bénéfices	1309	1309		
T.V.A.	35021	35021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124756	124756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1926	1926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27741	27741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2176	2176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6153926	5534172	567085	52669
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	15557			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59683		82033	
Personnel extérieur à l’entreprise	35172		21139	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77926		89237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108641		69021	
Autres comptes	1044612		1024192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1326035		1285623	
Taxe professionnelle	31968		28710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96462		79944	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128430		108654	
Montant de la TVA. collectée	2189365		2166782	
Total TVA. déductible sur biens et services	2197498		1961342	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35