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BILAN COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA 2018 Siren 775564131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	82726	66373	16353	33096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87649		87649	87649
Constructions	6370934	5413595	957339	928037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3144568	2663034	481534	603481
Autres immobilisations corporelles	1101229	1014600	86629	124912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	78271		78271	27783
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339377	2380	336997	338859
Créances rattachées à des participations	13315		13315	13315
Autres titres immobilisés				
Prêts	271285	271285		
Autres immobilisations financières	96701		96701	27175
TOTAL (I)	11586055	9431267	2154788	2184307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2548171		2548171	1972510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1744242		1744242	298719
Autres créances	3132720	467333	2665387	3397455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219641		219641	504792
Charges constatées d’avance	12435		12435	17654
TOTAL (II)	7657208	467333	7189876	6191130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19243263	9898600	9344663	8375436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	675806		680215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101628		1101628	
Réserves statutaires ou contractuelles	230767		219470	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	293403		286761	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1516315		1505789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66810		45497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3884728		3839360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232103		164907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232103		164907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3675925		3353520	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	933619		299517	
Dettes fiscales et sociales	475906		590561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63000		9754	
Autres dettes	77249		114274	
Produits constatés d’avance (2)	2133		3543	
TOTAL (IV)	5227832		4371170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9344663		8375436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4440667		4371170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2698445		2127000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4669008	2293118	6962126	7019090
Production vendue biens				
Production vendue services	9139761	1773175	10912936	10281137
Chiffres d’affaires nets	13808769	4066294	17875062	17300227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74801	138721
Autres produits			19315	60782
Total des produits d’exploitation (I)			17969178	17500730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5486908	5205013
Variation de stock (marchandises)			-261043	-39785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9721433	8797322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-318692	121967
Autres achats et charges externes			1285623	1228108
Impôts, taxes et versements assimilés			108654	86578
Salaires et traitements			1086703	1061808
Charges sociales			470944	453117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308542	310221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				197469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				55
Total des charges d’exploitation (II) 			17889072	17421872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80106	78858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			520	801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229171	143280
Reprises sur provisions et transferts de charges			16098	42098
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245789	186179
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	25000
Intérêts et charges assimilées			138395	171493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158395	196493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87394	-10314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167500	68544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39745		57442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31814	
Total des produits exceptionnels (VII)	166063		89340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67652		89673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195894		20500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263546		110173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97482		-20833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3207		2214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18381030		17776249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18314220		17730751	
BENEFICE OU PERTE	66810		45497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41165		43030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82726		
Total Immobilisations corporelles		10571292		211358
Total Immobilisations financières		646731		73948
Total Général		11300749		285306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10782650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720679
Total Général				11586055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49630	16743		66373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8799430	291799		9091229
AMORTISSEMENTS Total Général	8849059	308542		9157602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132103
Total Provisions pour risques et charges	164907	114203	47007	232103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2380
sur immobilisations –autres immobilisations financières	267383	20000	16098	271285
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	500969	79311	112948	467333
Total Provisions pour dépréciation	768353	101691	129046	740998
TOTAL GENERAL	933260	215894	176053	973101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33637	
                                             - Financières		20000	16098	
                                            - Exceptionnelles		195894	126318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13315	13315		
Prêts	271285	271285		
Autres immobilisations financières	96701	96701		
Clients douteux ou litigieux	278450	278450		
Autres créances clients	1465792	1465792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227014	227014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17211	17211		
Groupe et associés	2750543	2750543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137829			
Charges constatées d’avance	12435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5270698	5270698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2699665	2699665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976260	189095	628153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	933619	933619		
Personnel et comptes rattachés	140500	140500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170985	170985		
Impôts sur les bénéfices	3207	3207		
T.V.A.	40458	40458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120755	120755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63000	63000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77249	77249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2133	2133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5227832	4440667	628153	159012
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82033		60647	
Personnel extérieur à l’entreprise	21139		27733	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89237		65756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69021		61616	
Autres comptes	902460		1012357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1163891		1228108	
Taxe professionnelle	28710		34997	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79944		51581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108654		86578	
Montant de la TVA. collectée	2166782		2923360	
Total TVA. déductible sur biens et services	1961342		2249098	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35