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BILAN COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA 2017 Siren 775564131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	82726	49630	33096	5771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87649		87649	87649
Constructions	6238179	5310142	928037	922180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3117583	2514101	603481	580877
Autres immobilisations corporelles	1100099	975187	124912	172692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27783		27783	57242
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	338859		338859	338859
Créances rattachées à des participations	13315		13315	13315
Autres titres immobilisés				
Prêts	267383	267383		9060
Autres immobilisations financières	27175		27175	16638
TOTAL (I)	11300749	9116443	2184307	2204283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1972510		1972510	2062071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298719		298719	350844
Autres créances	3898424	500969	3397455	3776293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504792		504792	503279
Charges constatées d’avance	17654		17654	18071
TOTAL (II)	6692099	500969	6191130	6710559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17992848	9617412	8375436	8914842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	680215		680184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101628		1101628	
Réserves statutaires ou contractuelles	219470		217622	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	286761		282538	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1505789		1505789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45497		18382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3839360		3806143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164907		176222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164907		176222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3353520		3354067	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299517		990884	
Dettes fiscales et sociales	590561		488178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9754		24243	
Autres dettes	114274		64692	
Produits constatés d’avance (2)	3543		2824	
TOTAL (IV)	4371170		4932477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8375436		8914842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4371170		3704515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2127000		1864825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4607460	2411630	7019090	8015381
Production vendue biens				
Production vendue services	8637576	1643561	10281137	10990091
Chiffres d’affaires nets	13245036	4055191	17300227	19005472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138721	10456
Autres produits			60782	47061
Total des produits d’exploitation (I)			17500730	19063989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5205013	5944489
Variation de stock (marchandises)			-39785	-2945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8797322	9734982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121967	-342566
Autres achats et charges externes			1228108	1339253
Impôts, taxes et versements assimilés			86578	104106
Salaires et traitements			1061808	1248169
Charges sociales			453117	518660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310221	302966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197469	79199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			17421872	18926313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78858	137676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			801	1792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143280	144090
Reprises sur provisions et transferts de charges			42098	48117
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186179	193998
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	86351
Intérêts et charges assimilées			171493	183678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196493	270028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10314	-76030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68544	61646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57442		101914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31814		40237	
Total des produits exceptionnels (VII)	89340		142152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89673		123913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20500		27400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110173		182599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20833		-40447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2214		2816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17776249		19400139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17730751		19381757	
BENEFICE OU PERTE	45497		18382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43030		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40191		42535
Total Immobilisations corporelles		10336859		303475
Total Immobilisations financières		662353		35536
Total Général		11039403		381546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69042	10571292
Prêts et immobilisations financières			51158	
Total Immobilisations financières			51158	646731
Total Général			120199	11300749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34420	15210		49630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8516219	295011	11800	8799430
AMORTISSEMENTS Total Général	8550638	310221	11800	8849059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				114900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50007
Total Provisions pour risques et charges	176222	20500	31814	164907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	399191	197469	95691	500969
Total Provisions pour dépréciation	683672	222469	137788	768353
TOTAL GENERAL	859893	242969	169602	933260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197469	95691	
                                             - Financières		25000	42098	
                                            - Exceptionnelles		20500	31814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13315	13315		
Prêts	267383	267383		
Autres immobilisations financières	27175	27175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9967			
Groupe et associés	3575447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93109			
Charges constatées d’avance	17654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4522670	4522670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2128880	2128880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1224641	1224641		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299517	299517		
Personnel et comptes rattachés	35213	35213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339092	339092		
Impôts sur les bénéfices	806	806		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215450	215450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9754	9754		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114274	114274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3543	3543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4371170	4371170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60647		28177	
Personnel extérieur à l’entreprise	27733		25352	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65756		95654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61616		57776	
Autres comptes	1012357		1132295	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1228108		1339253	
Taxe professionnelle	34997		36184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51581		67922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86578		104106	
Montant de la TVA. collectée	2923360		2665914	
Total TVA. déductible sur biens et services	2249098		2366381	
Effectif moyen du personnel	35		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		32