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BILAN COMPTOIR SANITAIRE DU CENTRE 2018 Siren 775547680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104285		104285	104285
Constructions	1210696	978973	231723	249768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332159		332159	332159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1647506	978973	668533	686577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34532	34532		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2319648		2319648	2292796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70227		70227	29622
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2424407	34532	2389875	2322418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4071913	1013505	3058408	3008995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	146732		146732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67172		67172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14673		14673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2333354		2215622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92117		117731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7444		8190	
TOTAL (I)	2661492		2570121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42381		68973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342434		362434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3183		3522	
Dettes fiscales et sociales	8918		3945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396916		438874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058408		3008995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381265		396499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90800		90800	90800
Chiffres d’affaires nets	90800		90800	90800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			90801	90801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5685	4641
Impôts, taxes et versements assimilés			44390	45612
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18044	14023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			68119	64276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22682	26525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75454	98220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75454	98220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75169	98049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97851	124573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	746		746	
Total des produits exceptionnels (VII)	746		746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746		746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6480		7588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167002		189767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74885		72035	
BENEFICE OU PERTE	92117		117731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1314981		
Total Immobilisations financières		332525		
Total Général		1647506		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1314981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332525
Total Général				1647506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960929	18044		978973
AMORTISSEMENTS Total Général	960929	18044		978973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7444
Total Provisions réglementées	8190		746	7444
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34532			34532
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34532			34532
TOTAL GENERAL	42722		746	41976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3009	3009		
T. V. A.	523	523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2316116	2316116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2319648	2319648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42375	26723	15651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3183	3183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8918	8918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342434	342434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396916	381265	15651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4649		4496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1036		145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5685		4641	
Taxe professionnelle	300		303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44090		45309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44390		45612	
Montant de la TVA. collectée	36320		18160	
Total TVA. déductible sur biens et services	1131		923	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel