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BILAN COMPTOIR SANITAIRE DU CENTRE 2017 Siren 775547680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104285		104285	104285
Constructions	1210696	960929	249768	217171
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332159		332159	332159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1647506	960929	686577	653981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34532	34532		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2292796		2292796	2293429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29622		29622	22436
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2356950	34532	2322418	2315865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4004456	995461	3008995	2969846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	146732		146732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67172		67172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14673		14673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2215622		2153576	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117731		62046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8190		8936	
TOTAL (I)	2570121		2453136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	362434		462434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3522		5355	
Dettes fiscales et sociales	3945		48921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438874		516710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3008995		2969846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396499		516710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90800		90800	90800
Chiffres d’affaires nets	90800		90800	90800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			90801	90800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4641	4241
Impôts, taxes et versements assimilés			45612	46864
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14023	12660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			64276	63764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26525	27036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98220	43728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98220	43728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98049	43728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124573	70763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	746		746	
Total des produits exceptionnels (VII)	746		746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746		443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7588		9160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189767		135274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72035		73227	
BENEFICE OU PERTE	117731		62046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1268361		46620
Total Immobilisations financières		332525		
Total Général		1600886		46620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1314981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332525
Total Général				1647506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946906	14023		960929
AMORTISSEMENTS Total Général	946906	14023		960929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8190
Total Provisions réglementées	8936		746	8190
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34532			34532
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34532			34532
TOTAL GENERAL	43468		746	42722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26924			
T. V. A.	572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2265300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292796	2292796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68962	26587	42375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3522	3522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3945	3945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362434	362434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438874	396499	42375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4496		4241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4641		4241	
Taxe professionnelle	303		306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45309		46558	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45612		46864	
Montant de la TVA. collectée	18160		72640	
Total TVA. déductible sur biens et services	923		1132	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel